本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1229	2025-03-25	0.73	1.21	3.90	-0.39	6.22	-5.34	-26.52	-26.67	-7.54	-0.65	12.29
混合型	020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0017	2025-03-25	0.73	-1.54	3.10	5.07	23.94	14.15	0.17	0.17	0.17	6.54	0.17
混合型	020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0077	2025-03-25	0.73	-1.53	3.13	5.19	24.25	14.72	0.77	0.77	0.77	6.66	0.77
混合型	016775	中信建投红利智选混合C	1.1845	2025-03-25	0.73	0.89	5.35	-0.70	8.71	9.49	12.13	18.45	18.45	-1.07	18.45
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1961	2025-03-25	0.73	0.89	5.38	-0.60	8.93	9.94	13.03	19.61	19.61	-0.98	19.61
混合型	019958	湘财医药健康混合A	1.1996	2025-03-25	0.73	-0.07	4.80	1.66	16.02	13.43	19.96	19.96	19.96	3.41	19.96
混合型	010025	广发聚丰混合C	0.5244	2025-03-25	0.73	-2.20	4.34	6.37	18.72	3.15	-34.32	-47.82	-52.36	7.61	-52.36
QDII型	006283	鹏华美国房地产美元现汇	0.1380	2025-03-24	0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-4.17	0.00	8.66	-5.48	43.75	0.00	-0.87
混合型	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5748	2025-03-25	0.72	-0.47	3.92	1.64	19.15	12.40	-23.32	-28.53	-42.52	2.30	-42.52
混合型	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5589	2025-03-25	0.72	-0.48	3.87	1.43	18.66	11.49	-24.54	-30.23	-44.11	2.10	-44.11
QDII型	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.1829	2025-03-24	0.72	-3.48	-9.77	-0.76	19.46	12.07	-10.52	-31.47	-46.21	2.41	-46.21
QDII型	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.1829	2025-03-24	0.72	-3.48	-9.77	-0.76	19.46	12.07	-10.52	-31.47	-46.21	2.41	-46.21
股票型	014185	招商专精特新股票A	0.9540	2025-03-26	0.72	-3.22	-7.91	4.43	35.40	22.91	-3.79	1.91	-4.60	10.69	-4.60
股票型	012211	申万菱信智能汽车股票C	0.7174	2025-03-26	0.72	-4.19	-10.30	5.30	30.56	11.87	-19.41	-22.89	-28.26	7.48	-28.26
股票型	012210	申万菱信智能汽车股票A	0.7284	2025-03-26	0.72	-4.18	-10.26	5.41	30.82	12.32	-18.75	-21.95	-27.16	7.58	-27.16
混合型	001676	江信同福C	1.4933	2025-03-25	0.72	-0.08	4.40	4.18	29.95	16.21	-2.48	-2.12	56.63	5.04	54.33
混合型	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.6052	2025-03-25	0.72	-8.24	4.36	22.27	114.12	79.45	91.53	86.11	86.11	26.18	86.11
混合型	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1000	2025-03-25	0.72	1.15	4.00	-1.92	11.52	10.00	10.00	10.00	10.00	-2.01	10.00
混合型	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1134	2025-03-25	0.72	1.21	3.87	-0.43	6.08	-6.20	-12.33	-12.33	-12.33	-0.69	-12.33
混合型	020654	恒生前海兴泰混合C	1.0900	2025-03-25	0.72	1.14	3.97	-2.01	11.29	9.01	9.00	9.00	9.00	-2.10	9.00
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1240	2025-03-25	0.72	1.35	-1.40	1.81	10.52	4.85	4.36	-3.35	5.90	1.26	67.42
混合型	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9968	2025-03-25	0.72	-5.08	-0.43	4.56	29.12	3.94	-17.85	4.51	51.22	5.50	98.59
混合型	350001	天治财富增长混合	1.1543	2025-03-25	0.72	1.88	0.30	-3.07	3.27	2.31	-16.36	-23.93	-16.28	-3.07	367.41
混合型	019959	湘财医药健康混合C	1.1965	2025-03-25	0.72	-0.08	4.75	1.55	15.77	12.94	19.65	19.65	19.65	3.31	19.65
混合型	006123	国联高股息混合A	1.0860	2025-03-25	0.71	1.18	4.01	-2.06	11.27	14.37	-0.94	-19.10	24.33	-2.14	31.28
混合型	006124	国联高股息混合C	1.0822	2025-03-25	0.71	1.18	3.97	-2.17	10.99	13.81	-2.17	-20.74	19.44	-2.25	25.03
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1380	2025-03-25	0.71	-2.57	0.80	-0.78	7.16	22.76	-5.40	-13.46	-7.70	0.98	-7.70
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0635	2025-03-25	0.71	0.29	2.89	0.83	6.34	6.35	6.35	6.35	6.35	0.36	6.35
混合型	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.0321	2025-03-25	0.71	1.07	4.36	-1.55	13.22	16.88	5.99	5.02	5.02	-1.35	5.02
股票型	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9512	2025-03-26	0.71	-5.89	-10.91	-4.05	4.37	-3.80	-17.16	1.00	-4.88	-0.96	-4.88
股票型	010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.3136	2025-03-26	0.71	-3.02	-4.24	9.02	52.89	36.07	17.25	20.02	31.36	13.57	31.36
股票型	010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3377	2025-03-26	0.71	-3.01	-4.20	9.14	53.21	36.63	18.20	21.47	33.77	13.69	33.77
QDII型	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3126	2025-03-24	0.71	-3.37	-9.71	-0.92	21.62	13.27	-6.08	-22.72	23.16	2.21	31.26
QDII型	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.0739	2025-03-24	0.71	0.64	8.73	22.13	29.46	27.03	7.39	7.39	7.39	22.15	7.39
QDII型	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0438	2025-03-24	0.71	0.63	8.68	22.11	28.58	25.26	4.38	4.38	4.38	22.12	4.38
QDII型	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现	0.2850	2025-03-24	0.71	-0.70	1.42	13.10	16.80	22.84	3.26	1.79	-13.90	13.55	-13.90
混合型	002573	建信汇利灵活配置混合	1.3712	2025-03-25	0.71	0.98	4.33	-2.00	12.78	2.20	-15.06	-16.08	-1.40	-1.20	37.12
混合型	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.6267	2025-03-25	0.71	-8.23	4.40	22.42	114.63	80.34	93.47	88.53	88.53	26.32	88.53
混合型	015153	东吴安鑫量化混合C	1.3683	2025-03-25	0.70	0.31	2.46	-0.62	7.02	10.02	9.05	12.07	9.46	-0.18	9.46
混合型	002561	东吴安鑫量化混合A	1.3860	2025-03-25	0.70	0.31	2.49	-0.52	7.23	10.46	9.98	13.46	39.49	-0.09	69.90
股票型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	014186	招商专精特新股票C	0.9291	2025-03-26	0.70	-3.23	-7.96	4.23	34.85	21.91	-5.33	-0.51	-7.09	10.48	-7.09
股票型	011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9312	2025-03-26	0.70	-5.90	-10.95	-4.18	4.10	-4.29	-17.99	-0.50	-6.88	-1.08	-6.88
股票型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
指数型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
混合型	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.9976	2025-03-25	0.70	0.22	4.90	1.93	2.57	-5.00	-23.64	-34.15	-4.63	2.92	-0.24
混合型	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0608	2025-03-25	0.70	0.28	2.83	0.71	6.09	6.08	6.08	6.08	6.08	0.24	6.08
混合型	005044	国寿安保健康科学混合C	0.9826	2025-03-25	0.69	-1.82	1.16	-2.65	4.45	-4.70	-26.06	-28.84	-14.82	-1.46	-1.74
混合型	005043	国寿安保健康科学混合A	1.0067	2025-03-25	0.69	-1.81	1.19	-2.57	4.60	-4.42	-25.61	-28.20	-13.53	-1.39	0.67
混合型	671010	西部利得策略优选混合A	1.1660	2025-03-25	0.69	-2.51	0.87	-0.60	7.47	23.52	-4.27	-11.93	24.31	1.22	16.60
混合型	007669	太平睿盈混合C	1.0428	2025-03-25	0.69	-0.42	-0.41	1.60	15.88	8.89	0.09	0.94	21.46	1.92	27.90
股票型	360001	光大保德信量化股票A	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.68	0.85	7.60	27.17	23.06	-1.73	-9.37	11.98	9.18	384.18
股票型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
股票型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
股票型	018729	华夏智胜新锐股票C	1.1170	2025-03-26	0.69	-1.89	0.76	7.54	35.46	25.00	11.70	11.70	11.70	9.21	11.70
股票型	018728	华夏智胜新锐股票A	1.1247	2025-03-26	0.69	-1.88	0.79	7.65	35.73	25.50	12.47	12.47	12.47	9.31	12.47
股票型	007590	华宝绿色领先股票	1.2344	2025-03-26	0.69	-0.90	-2.99	-1.77	18.85	10.14	-12.79	-15.90	30.05	1.71	23.44
股票型	007479	光大保德信量化股票C	0.9809	2025-03-26	0.69	-1.69	1.13	7.83	27.31	22.81	3.17	3.17	3.17	9.41	3.17
指数型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
指数型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
股票型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6663	2025-03-26	0.68	-1.62	-2.16	-3.98	4.30	4.70	-19.80	-28.97	-28.81	-2.09	-28.81
股票型	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1817	2025-03-26	0.68	-3.97	0.68	16.80	25.14	47.20	37.25	42.60	24.01	17.07	24.01
股票型	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9187	2025-03-26	0.68	-4.92	-1.18	8.59	14.24	30.96	16.14	16.35	-8.13	8.40	-8.13
股票型	005707	富国港股通量化精选股票A	1.1946	2025-03-26	0.68	-3.97	0.70	16.84	25.84	48.18	38.39	44.07	37.66	17.12	19.46
指数型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6663	2025-03-26	0.68	-1.62	-2.16	-3.98	4.30	4.70	-19.80	-28.97	-28.81	-2.09	-28.81
混合型	010611	万家战略发展产业混合A	0.8707	2025-03-25	0.68	1.39	9.62	9.15	4.76	1.75	-14.66	-18.60	-12.93	10.45	-12.93
混合型	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1312	2025-03-25	0.68	0.80	4.84	0.43	11.59	14.28	14.28	14.28	14.28	0.46	14.28
混合型	010612	万家战略发展产业混合C	0.8526	2025-03-25	0.68	1.37	9.57	9.01	4.50	1.25	-15.52	-19.82	-14.74	10.33	-14.74
混合型	006973	太平睿盈混合A	1.0746	2025-03-25	0.68	-0.42	-0.38	1.71	16.16	9.43	1.08	2.46	24.53	2.03	33.78
混合型	020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0391	2025-03-25	0.68	0.89	5.17	-0.03	9.06	3.92	3.91	3.91	3.91	-0.54	3.91
混合型	020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0343	2025-03-25	0.68	0.89	5.15	-0.12	8.85	3.49	3.43	3.43	3.43	-0.61	3.43
QDII型	163208	诺安油气能源	1.0300	2025-03-24	0.68	1.68	1.58	4.78	3.00	-0.93	21.80	25.70	179.58	4.04	16.03
QDII型	501018	南方原油A	1.2392	2025-03-24	0.67	2.27	-3.29	1.04	2.47	-3.21	20.47	-2.30	114.73	-1.28	23.92
QDII型	006476	南方原油C	1.2033	2025-03-24	0.67	2.26	-3.33	0.96	1.51	-4.45	18.67	-4.25	108.36	-1.36	-14.40
QDII型	070012	嘉实海外中国股票混合	0.7540	2025-03-24	0.67	-0.92	2.45	5.90	16.18	21.22	8.33	2.17	-6.07	6.35	-24.48
股票型	162208	宏利首选企业股票A	1.4780	2025-03-26	0.67	-5.41	-6.12	2.49	3.52	-0.62	-18.05	-18.95	37.68	6.01	272.11
股票型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
股票型	017289	宏利首选企业股票C	1.4652	2025-03-26	0.67	-5.43	-6.15	2.40	3.34	-1.06	-18.70	-17.90	-17.90	5.93	-17.90
股票型	013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.0116	2025-03-26	0.67	-5.63	-12.67	-1.75	51.48	33.07	0.45	17.26	1.16	2.87	1.16
股票型	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3796	2025-03-26	0.67	-3.04	0.61	13.26	36.88	49.11	32.13	62.94	37.96	14.92	37.96
股票型	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4049	2025-03-26	0.67	-3.02	0.64	13.39	37.25	49.89	33.48	65.40	40.49	15.05	40.49
股票型	008295	朱雀企业优胜C	1.3006	2025-03-26	0.67	-2.57	-3.09	10.93	31.25	20.17	-4.35	-7.13	30.06	11.52	30.06
股票型	001048	富国新兴产业股票A	2.4110	2025-03-26	0.67	-4.82	-12.49	3.48	56.36	52.79	15.36	44.46	98.76	8.17	141.10
指数型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
混合型	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1266	2025-03-25	0.67	0.79	4.78	0.28	11.26	13.80	13.80	13.80	13.80	0.32	13.80
混合型	007893	平安估值精选混合A	1.1508	2025-03-25	0.66	-0.46	3.77	1.72	21.69	17.14	-5.28	-3.14	20.59	2.28	20.59
混合型	007894	平安估值精选混合C	1.1594	2025-03-25	0.66	-0.47	3.71	1.53	21.21	16.22	-6.79	-5.44	15.94	2.10	15.94
混合型	001336	鹏华弘益混合A	1.8585	2025-03-25	0.66	1.32	5.12	-1.29	1.01	10.06	22.46	21.97	45.98	-0.95	85.85
股票型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
股票型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
股票型	013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.9940	2025-03-26	0.66	-5.66	-12.71	-1.88	51.09	32.39	-0.57	15.49	-0.60	2.74	-0.60
股票型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
股票型	008294	朱雀企业优胜A	1.3506	2025-03-26	0.66	-2.55	-3.03	11.14	31.77	21.13	-2.80	-4.87	35.06	11.73	35.06
股票型	008084	海富通先进制造股票C	1.0864	2025-03-26	0.66	-5.38	-9.85	3.61	35.38	17.17	-14.72	-9.08	13.32	7.98	8.64
股票型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
股票型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
股票型	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0740	2025-03-26	0.66	-5.04	-3.33	16.87	15.86	23.73	-5.46	-12.25	2.87	15.73	7.40
指数型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
指数型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
指数型	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5221	2025-03-26	0.66	-1.97	-3.65	-5.76	1.58	0.91	-27.24	-37.27	-41.72	-3.69	-41.72
指数型	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5209	2025-03-26	0.66	-1.98	-3.66	-5.82	1.42	0.68	-27.41	-37.41	-36.73	-3.75	-47.91
指数型	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5369	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	1.07	-26.82	-36.66	-35.45	-3.66	-46.31
股票型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
股票型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
股票型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
股票型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
股票型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
股票型	010593	南方医药创新股票C	0.5145	2025-03-26	0.65	-2.56	2.72	8.18	11.70	2.39	-10.32	-15.66	-48.55	8.89	-48.55
股票型	010592	南方医药创新股票A	0.5272	2025-03-26	0.65	-2.55	2.75	8.34	12.03	2.99	-9.24	-14.12	-47.28	9.04	-47.28
股票型	010013	易方达信息行业精选股票A	0.9048	2025-03-26	0.65	-5.19	-8.98	0.81	20.56	25.30	-3.44	4.00	-9.52	4.25	-9.52
股票型	008085	海富通先进制造股票A	1.1095	2025-03-26	0.65	-5.38	-9.83	3.72	35.65	17.64	-14.03	-7.98	15.61	8.09	10.95
股票型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
股票型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6661	2025-03-26	0.65	-2.00	-1.02	4.69	29.85	18.78	-1.70	7.36	61.23	7.04	124.98
指数型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
指数型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
指数型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
指数型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
指数型	018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0701	2025-03-26	0.65	-1.98	-0.21	6.27	30.87	22.97	8.06	8.06	8.06	9.10	8.06
指数型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
指数型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6661	2025-03-26	0.65	-2.00	-1.02	4.69	29.85	18.78	-1.70	7.36	61.23	7.04	124.98
混合型	013260	太平睿享混合A	1.0898	2025-03-25	0.65	0.22	0.76	0.99	12.66	11.01	9.93	10.03	8.98	1.06	8.98
混合型	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.8982	2025-03-25	0.65	-2.72	4.02	0.89	34.80	15.44	-11.39	-12.37	-10.53	2.52	-10.18
混合型	010369	大成卓享一年持有混合A	1.0760	2025-03-25	0.65	-0.46	1.52	1.98	15.02	9.44	5.66	6.44	7.60	2.81	7.60
混合型	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0574	2025-03-25	0.65	-0.47	1.50	1.88	14.79	9.00	4.82	5.17	5.74	2.72	5.74
混合型	005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9314	2025-03-25	0.65	-2.72	4.06	1.01	35.14	16.02	-10.51	-11.05	-8.26	2.63	-6.86
混合型	019181	光大保德信一带一路混合C	0.9320	2025-03-25	0.65	-0.32	4.25	-0.53	7.62	8.50	-4.70	-4.70	-4.70	-0.43	-4.70
QDII型	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0260	2025-03-24	0.65	-0.59	1.45	12.62	18.34	23.76	7.31	17.25	17.25	12.93	17.25
QDII型	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.0671	2025-03-24	0.65	1.05	2.81	9.08	-0.23	2.56	6.76	6.76	6.76	9.23	6.76
QDII型	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0452	2025-03-24	0.65	1.06	2.85	9.13	-0.10	3.01	14.71	8.32	106.56	9.26	4.52
混合型	001337	鹏华弘益混合C	1.8248	2025-03-25	0.65	1.33	5.12	-1.30	0.99	10.01	22.37	21.82	45.67	-0.97	82.48
混合型	519095	新华行业周期轮换混合A	3.5731	2025-03-25	0.64	0.57	6.81	1.12	0.79	-2.50	-5.53	-12.92	62.41	2.49	379.72
混合型	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.6343	2025-03-25	0.64	0.83	3.82	-5.78	-7.13	-6.49	-15.20	-9.76	77.25	-5.40	163.43
混合型	004774	汇添富添福吉祥混合	1.2962	2025-03-25	0.64	-1.78	1.01	2.91	5.49	3.84	7.41	2.14	13.68	3.05	29.62
混合型	013261	太平睿享混合C	1.0708	2025-03-25	0.64	0.21	0.71	0.87	12.38	10.46	8.83	8.38	7.08	0.93	7.08
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0031	2025-03-25	0.64	-0.09	3.77	2.23	18.99	9.25	0.31	0.31	0.31	2.86	0.31
混合型	020799	天弘红利智选混合A	1.0406	2025-03-25	0.64	0.83	4.19	-1.88	3.69	4.06	4.06	4.06	4.06	-2.28	4.06
指数型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
指数型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
指数型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
指数型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0467	2025-03-26	0.64	-3.45	-1.47	6.19	31.83	21.33	4.67	4.67	4.67	9.26	4.67
股票型	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9680	2025-03-26	0.64	0.00	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20
股票型	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9680	2025-03-26	0.64	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20
股票型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
股票型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
股票型	019024	易方达信息行业精选股票C	0.8985	2025-03-26	0.64	-5.20	-9.03	0.67	20.23	24.64	16.67	16.67	16.67	4.11	16.67
股票型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
股票型	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0391	2025-03-26	0.64	-3.46	-1.50	6.08	31.58	20.85	3.91	3.91	3.91	9.16	3.91

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