本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
股票型	016937	博时中证1000指数增强C	1.2120	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.82	7.38	35.28	32.30	21.20	21.20	21.20	10.13	21.20
股票型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2191	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.80	7.46	35.49	32.70	21.91	21.91	21.91	10.21	21.91
股票型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1211	2025-03-26	0.52	-1.55	0.15	6.06	32.75	25.43	8.74	12.11	12.11	8.28	12.11
股票型	014832	兴银中证1000指数增强C	0.9396	2025-03-26	0.52	-2.25	-0.52	5.91	29.98	20.59	3.15	-0.95	-6.04	8.60	-6.04
股票型	014831	兴银中证1000指数增强A	0.9455	2025-03-26	0.52	-2.24	-0.51	5.96	30.09	20.82	3.56	-0.36	-5.45	8.65	-5.45
股票型	014455	中银成长优选股票C	0.8062	2025-03-26	0.52	-4.01	-5.22	2.98	18.96	12.16	-12.32	-17.41	-32.27	6.46	-32.27
股票型	012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5048	2025-03-26	0.52	-1.08	-0.88	0.28	15.17	0.50	-31.95	-49.52	-49.52	1.98	-49.52
股票型	003865	创金合信量化多因子股票C	1.0860	2025-03-26	0.52	-2.14	-0.90	5.73	28.87	19.66	-3.74	2.47	53.96	8.51	40.87
股票型	003231	创金合信医疗保健股票C	1.5356	2025-03-26	0.52	-3.21	1.74	5.04	12.10	-3.60	-29.56	-38.52	-18.97	6.08	40.26
股票型	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5992	2025-03-26	0.52	-3.20	1.79	5.22	12.49	-2.93	-28.56	-37.21	-16.10	6.25	54.80
股票型	002210	创金合信量化多因子股票A	1.1876	2025-03-26	0.52	-2.13	-0.85	5.92	29.35	20.68	-2.18	4.90	59.98	8.69	88.73
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0103	2025-03-25	0.52	0.38	3.75	0.07	6.68	1.03	1.03	1.03	1.03	0.46	1.03
混合型	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8939	2025-03-25	0.52	0.68	1.78	-2.36	3.70	6.95	9.80	6.59	-10.61	-2.65	-10.61
混合型	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8744	2025-03-25	0.52	0.67	1.73	-2.50	3.39	6.31	8.50	4.69	-12.56	-2.78	-12.56
混合型	018008	大成优选混合(LOF)C	3.8360	2025-03-25	0.52	0.26	2.46	0.45	10.87	10.61	5.56	-0.70	-0.70	0.63	-0.70
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1220	2025-03-25	0.52	-0.70	2.81	0.95	13.54	6.85	-12.13	-18.07	26.01	1.73	131.85
混合型	000690	前海开源大海洋混合	1.5370	2025-03-25	0.52	-3.21	1.59	-0.19	17.60	5.71	-21.90	-31.93	41.79	0.85	53.70
QDII型	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民	1.0401	2025-03-24	0.52	-0.36	0.57	4.89	7.46	9.81	4.01	4.01	4.01	6.07	4.01
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0324	2025-03-24	0.52	-0.38	0.53	4.76	7.23	9.29	3.24	3.24	3.24	5.94	3.24
债券型	006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.1675	2025-03-25	0.52	-2.64	-0.98	0.15	17.91	10.74	-1.14	-1.92	10.37	0.54	16.75
债券型	006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.1958	2025-03-25	0.52	-2.63	-0.95	0.26	18.15	11.19	-0.35	-0.73	12.58	0.64	19.58
债券型	675013	西部利得稳健双利债券C	1.5500	2025-03-25	0.52	-3.06	-2.27	2.58	17.96	10.24	0.98	1.64	36.08	3.06	74.45
债券型	008398	汇添富鑫福债	1.0783	2025-03-25	0.51	-1.91	-0.42	2.34	12.75	9.46	13.33	15.65	16.41	2.56	16.41
混合型	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3728	2025-03-25	0.51	-5.38	-6.29	-10.04	-1.10	-2.64	-11.09	-12.39	26.29	-8.78	60.22
混合型	018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.3728	2025-03-25	0.51	-5.39	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12
混合型	001623	兴业国企改革混合A	2.3850	2025-03-25	0.51	0.89	4.38	1.27	6.19	8.56	-1.65	5.48	70.85	0.97	138.50
混合型	000928	国联国企改革混合A	1.9590	2025-03-25	0.51	0.82	5.27	3.00	16.05	20.41	10.68	12.33	81.73	3.21	95.90
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9520	2025-03-25	0.51	0.77	5.23	2.90	15.91	20.20	15.78	15.78	15.78	3.12	15.78
指数型	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5089	2025-03-26	0.51	-1.09	-0.88	0.35	15.34	0.79	-31.54	-49.11	-49.11	2.07	-49.11
指数型	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9657	2025-03-26	0.51	-3.61	-4.86	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43
股票型	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式	0.9657	2025-03-26	0.51	-3.61	-4.86	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43	-3.43
股票型	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.0488	2025-03-26	0.51	-3.94	-4.58	1.86	10.16	4.88	4.88	4.88	4.88	3.57	4.88
股票型	014589	招商成长先导股票A	0.7427	2025-03-26	0.51	-3.86	1.66	6.39	18.53	-1.95	-26.76	-25.73	-25.73	10.24	-25.73
股票型	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5089	2025-03-26	0.51	-1.09	-0.88	0.35	15.34	0.79	-31.54	-49.11	-49.11	2.07	-49.11
混合型	001897	九泰久盛量化先锋混合A	0.9780	2025-03-25	0.51	0.62	4.15	-1.81	22.56	-0.91	-18.57	-35.15	-8.17	-1.41	15.27
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0029	2025-03-25	0.51	0.62	5.38	-0.89	8.41	15.18	19.18	18.60	35.17	-0.93	30.97
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0145	2025-03-25	0.51	0.38	3.77	0.16	6.90	1.45	1.45	1.45	1.45	0.55	1.45
混合型	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1840	2025-03-25	0.51	-0.59	1.11	2.87	6.38	1.37	-34.40	-42.80	-11.31	2.25	18.40
混合型	018999	万家趋势领先混合A	1.1313	2025-03-25	0.51	-0.03	10.48	13.88	7.01	5.02	13.13	13.13	13.13	14.25	13.13
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0848	2025-03-25	0.51	0.68	4.77	-1.21	7.29	7.25	10.32	10.77	28.46	-1.32	68.65
混合型	019000	万家趋势领先混合C	1.1269	2025-03-25	0.51	-0.03	10.43	13.71	6.67	4.68	12.69	12.69	12.69	14.10	12.69
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0865	2025-03-25	0.51	0.67	4.77	-1.19	7.34	7.41	10.49	11.03	29.12	-1.29	71.57
混合型	009798	大成创业板两年定开混合C	0.8632	2025-03-25	0.51	-1.33	-0.59	-3.10	14.01	-3.27	-20.08	-24.17	-13.45	-1.46	-13.45
混合型	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8795	2025-03-25	0.51	-1.32	-0.57	-3.01	14.24	-2.89	-19.44	-23.26	-12.05	-1.38	-12.05
混合型	970032	东海海睿进取灵活配置混合A	0.6255	2025-03-25	0.51	-1.84	3.05	-5.03	10.26	-3.58	-21.51	-32.72	-45.72	-3.08	-45.72
混合型	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5490	2025-03-25	0.51	-1.82	3.04	-5.02	10.26	-3.57	-21.50	-32.72	-45.10	-3.09	-45.10
QDII型	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.5018	2025-03-24	0.50	-1.05	1.32	14.68	22.60	35.54	25.99	31.39	28.14	14.44	103.47
QDII型	009562	工银全球股票(QDII)美元	0.2000	2025-03-24	0.50	-0.99	0.50	7.21	12.97	23.50	36.18	21.71	3.25	8.59	3.25
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
指数型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
指数型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-26	0.50	-7.40	-6.83	14.45	44.42	54.29	15.86	40.26	-15.79	17.60	-15.79
指数型	012372	东财互联网C	0.8274	2025-03-26	0.50	-7.42	-6.86	14.34	43.77	53.28	14.66	38.27	-17.26	17.50	-17.26
指数型	015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1418	2025-03-26	0.50	-2.20	-1.48	5.61	35.22	29.69	12.81	14.18	14.18	8.33	14.18
指数型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1299	2025-03-26	0.50	-2.22	-1.52	5.50	34.95	29.18	11.90	12.99	12.99	8.22	12.99
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
指数型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
指数型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
指数型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
指数型	021358	东财互联网E	0.8313	2025-03-26	0.50	-7.42	-6.86	14.44	43.06	40.33	40.33	40.33	40.33	17.58	40.33
指数型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
指数型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1098	2025-03-26	0.50	-3.57	-6.00	7.24	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.18	10.98
指数型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
股票型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
股票型	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1098	2025-03-26	0.50	-3.57	-6.00	7.24	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.18	10.98
股票型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
股票型	021358	东财互联网E	0.8313	2025-03-26	0.50	-7.42	-6.86	14.44	43.06	40.33	40.33	40.33	40.33	17.58	40.33
股票型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
股票型	020774	国寿安保产业升级股票发起式C	1.0439	2025-03-26	0.50	-3.96	-4.61	1.73	9.88	4.39	4.39	4.39	4.39	3.46	4.39
股票型	019271	财通中证1000指数增强C	1.0900	2025-03-26	0.50	-1.06	0.48	6.10	26.29	18.08	9.00	9.00	9.00	8.97	9.00
股票型	019270	财通中证1000指数增强A	1.0960	2025-03-26	0.50	-1.06	0.50	6.20	26.53	18.55	9.60	9.60	9.60	9.07	9.60
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
股票型	017038	富国中证1000优选股票A	1.0407	2025-03-26	0.50	-2.86	-2.60	1.96	22.68	14.32	-1.42	4.07	4.07	4.46	4.07
股票型	015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1299	2025-03-26	0.50	-2.22	-1.52	5.50	34.95	29.18	11.90	12.99	12.99	8.22	12.99
股票型	015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1418	2025-03-26	0.50	-2.20	-1.48	5.61	35.22	29.69	12.81	14.18	14.18	8.33	14.18
股票型	014590	招商成长先导股票C	0.7273	2025-03-26	0.50	-3.87	1.59	6.18	18.13	-2.68	-27.88	-27.27	-27.27	10.03	-27.27
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.3950	2025-03-26	0.50	-0.99	-2.86	0.94	19.13	13.14	-8.64	-9.83	-23.60	3.03	-23.60
股票型	012372	东财互联网C	0.8274	2025-03-26	0.50	-7.42	-6.86	14.34	43.77	53.28	14.66	38.27	-17.26	17.50	-17.26
股票型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-26	0.50	-7.40	-6.83	14.45	44.42	54.29	15.86	40.26	-15.79	17.60	-15.79
股票型	009492	宝盈创新驱动股票C	1.0163	2025-03-26	0.50	-4.87	-7.28	-1.72	22.58	17.23	3.96	-7.69	1.63	5.07	1.63
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7434	2025-03-26	0.50	-1.79	0.78	9.86	32.42	25.60	21.37	44.15	157.02	12.03	177.62
股票型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
股票型	001917	招商量化精选股票A	2.8290	2025-03-26	0.50	-1.78	0.82	10.02	32.81	26.35	22.83	46.76	164.86	12.19	200.97
股票型	001707	诺安高端制造股票A	1.4150	2025-03-26	0.50	-1.05	-2.88	1.00	19.31	13.56	-7.88	-8.59	33.11	3.13	41.50
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
债券型	006866	汇安嘉鑫纯债债券C	1.0098	2025-03-25	0.50	1.99	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14	-2.14
混合型	162202	宏利周期混合	3.0802	2025-03-25	0.50	0.50	5.94	2.44	2.06	0.55	-9.95	-8.20	116.99	3.05	1563.45
混合型	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	2025-03-25	0.50	-1.65	11.07	16.98	11.15	14.89	13.43	30.38	60.98	19.96	60.50
混合型	005834	工银红利优享混合C	0.9878	2025-03-25	0.50	0.60	5.34	-0.99	8.38	14.91	18.44	17.39	32.74	-1.02	27.56
混合型	002615	中银颐利混合C	0.8090	2025-03-25	0.50	0.00	3.45	3.06	24.27	5.06	-22.84	-24.96	-13.35	3.59	8.04
混合型	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9177	2025-03-25	0.50	0.25	1.22	-0.80	1.25	2.70	-4.78	-3.05	-3.05	-0.13	-3.05
混合型	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6832	2025-03-25	0.49	0.92	4.46	-1.94	26.03	7.32	-4.98	-8.23	-31.68	-1.57	-31.68
混合型	018517	民生加银量化中国混合C	1.2400	2025-03-25	0.49	0.81	2.73	-3.58	2.65	1.97	1.67	1.67	1.67	-3.20	1.67
混合型	002614	中银颐利混合A	0.8180	2025-03-25	0.49	0.00	3.41	3.15	24.32	5.28	-22.49	-24.56	-12.64	3.54	9.12
混合型	008179	同泰慧盈混合C	0.8652	2025-03-25	0.49	0.19	2.58	-3.48	7.64	2.82	-31.26	-36.30	-6.83	-2.66	-13.48
混合型	008178	同泰慧盈混合A	0.8840	2025-03-25	0.49	0.18	2.61	-3.39	7.86	3.22	-30.70	-35.53	-4.93	-2.58	-11.60
指数型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6749	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.43	5.73	32.85	24.51	3.34	10.66	63.04	8.61	67.49
指数型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
指数型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
指数型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
指数型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
指数型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
指数型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
指数型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
指数型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
指数型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
股票型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
股票型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
股票型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
股票型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
股票型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
股票型	017039	富国中证1000优选股票C	1.0260	2025-03-26	0.49	-2.87	-2.65	1.81	22.33	13.65	-2.61	2.60	2.60	4.31	2.60
股票型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
股票型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
股票型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
股票型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
股票型	014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1983	2025-03-26	0.49	-1.76	-6.58	0.85	59.99	31.16	9.71	29.55	19.83	7.77	19.83
股票型	010998	博道消费智航A	0.7971	2025-03-26	0.49	-1.52	3.84	3.22	16.72	9.91	-3.21	-2.35	-20.29	4.01	-20.29
股票型	009491	宝盈创新驱动股票A	1.0402	2025-03-26	0.49	-4.87	-7.25	-1.61	22.90	17.83	5.02	-6.28	4.02	5.19	4.02
股票型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
股票型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6749	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.43	5.73	32.85	24.51	3.34	10.66	63.04	8.61	67.49
股票型	001476	中银智能制造股票A	1.8510	2025-03-26	0.49	-3.59	-4.88	4.11	21.54	16.56	-2.89	-1.02	147.46	7.43	85.10
股票型	001193	中金消费升级	0.8880	2025-03-26	0.49	-4.20	-2.23	-0.33	9.89	-2.35	-18.10	-18.45	3.14	1.52	-11.20
指数型	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7857	2025-03-07	0.49	1.25	1.15	-1.02	15.95	8.54	-17.18	0.00	-21.43	1.22	-21.43
指数型	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数	0.7799	2025-03-07	0.49	1.25	1.13	-1.09	15.80	8.26	-17.59	0.00	-22.01	1.18	-22.01
混合型	014869	大摩内需增长混合C	0.4941	2025-03-25	0.49	0.08	2.64	-0.24	8.78	-6.54	-27.04	-31.59	-37.56	1.23	-37.56
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6836	2025-03-24	0.49	-1.26	2.37	13.61	22.07	28.93	-5.79	-8.76	-47.84	13.72	-47.84
QDII型	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.4943	2025-03-24	0.49	-1.26	2.32	13.45	21.72	28.19	-6.89	-10.32	-50.57	13.58	-50.57
QDII型	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元	0.1449	2025-03-24	0.49	-0.48	0.49	5.00	5.54	8.62	4.02	4.02	4.02	6.23	4.02
QDII型	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元	0.1438	2025-03-24	0.49	-0.55	0.42	4.89	5.35	8.12	3.23	3.23	3.23	6.05	3.23
混合型	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.6263	2025-03-25	0.49	0.90	4.43	-2.06	25.72	6.78	-5.92	-9.59	52.08	-1.68	362.63
混合型	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.4840	2025-03-25	0.49	-0.94	5.42	9.05	12.75	9.56	5.38	5.80	189.85	9.94	248.40
混合型	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.4590	2025-03-25	0.49	-0.95	5.39	8.91	12.49	9.05	8.88	8.88	8.88	9.84	8.88
混合型	460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.2760	2025-03-25	0.49	-0.78	0.84	5.08	16.00	-0.35	-16.05	-35.89	0.89	6.70	127.60
混合型	630011	华商主题精选混合	2.0500	2025-03-25	0.49	0.94	6.72	2.55	5.72	-4.61	-12.73	-16.97	31.92	3.02	210.27
混合型	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.7963	2025-03-25	0.49	-1.17	2.60	6.08	23.27	30.63	12.87	31.60	34.99	6.64	79.63
混合型	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.7747	2025-03-25	0.49	-1.17	2.58	5.99	23.05	30.12	11.97	30.11	4.49	6.56	4.49
混合型	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6410	2025-03-25	0.49	-1.68	11.10	17.05	11.18	15.00	13.72	30.86	61.83	19.96	64.10
债券型	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0088	2025-03-25	0.48	1.95	-1.52	-0.50	0.48	2.14	5.95	10.26	15.51	-1.96	38.93
混合型	240008	华宝收益增长混合A	7.3888	2025-03-25	0.48	-0.78	1.44	2.84	20.48	17.01	-15.02	-16.40	50.40	3.75	638.88
混合型	015573	华宝收益增长混合C	7.2581	2025-03-25	0.48	-0.79	1.40	2.69	20.13	16.32	-16.21	-15.97	-15.97	3.60	-15.97
混合型	014805	国金量化精选混合A	1.3814	2025-03-25	0.48	-0.61	3.31	5.23	28.60	18.97	3.34	38.18	38.14	6.62	38.14
混合型	019032	易方达环保主题混合C	3.3650	2025-03-25	0.48	-0.65	2.25	-0.03	4.02	2.28	7.10	7.10	7.10	1.14	7.10
混合型	100026	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	100027	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44

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