本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	008234	光大消费主题股票A	1.0968	2025-03-26	0.84	-3.06	4.55	5.30	17.15	1.20	-28.30	-14.53	9.68	5.09	9.68
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4824	2025-03-26	0.84	-3.95	-0.06	9.09	18.81	23.55	-7.97	-7.78	26.70	9.21	48.24
混合型	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4128	2025-03-25	0.84	0.65	4.17	-0.33	11.63	13.71	10.33	17.56	146.48	-0.01	141.28
混合型	016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.3872	2025-03-25	0.84	0.64	4.13	-0.44	11.41	13.25	9.45	8.72	8.72	-0.11	8.72
混合型	001252	中海进取收益混合	1.2040	2025-03-25	0.84	-0.99	2.03	-3.22	9.65	-8.02	-36.23	-31.71	-15.98	-2.51	20.40
混合型	018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.7069	2025-03-25	0.83	-0.23	4.32	2.84	21.48	12.01	-29.31	-29.31	-29.31	3.96	-29.31
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	017870	光大消费主题股票C	1.0880	2025-03-26	0.83	-3.06	4.50	5.20	17.00	0.92	-28.85	-31.85	-31.85	4.99	-31.85
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	009162	富国医药成长30股票	0.7669	2025-03-26	0.83	-4.29	0.54	10.06	14.14	3.47	-8.28	-19.36	-23.31	10.01	-23.31
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
QDII型	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.7441	2025-03-24	0.83	-2.27	4.39	24.02	38.62	36.16	17.96	2.73	-25.59	24.41	-25.59
混合型	014608	中欧周期景气混合发起A	0.6231	2025-01-03	0.83	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	-6.99	-23.92	0.00	-37.69	0.29	-37.69
混合型	016246	天弘新价值混合C	1.3881	2025-03-25	0.83	-0.62	7.26	1.68	17.34	8.24	4.12	4.02	4.02	2.00	4.02
混合型	001484	天弘新价值混合A	1.4010	2025-03-25	0.83	-0.61	7.29	1.78	17.58	8.67	4.95	9.86	26.98	2.09	64.59
混合型	002624	广发优企精选混合A	2.3724	2025-03-25	0.83	0.35	5.10	-0.32	5.48	2.33	-7.02	5.57	46.53	1.77	147.80
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
混合型	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8824	2025-03-25	0.82	0.63	3.87	0.34	9.06	7.05	-11.08	-0.93	66.86	0.52	88.24
混合型	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8653	2025-03-25	0.82	0.62	3.84	0.23	8.85	6.61	-11.80	-9.95	-9.95	0.43	-9.95
指数型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
指数型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
股票型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
股票型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
股票型	013414	太平智远三个月定开股票发起式	0.8361	2025-03-26	0.82	-6.00	-9.17	1.65	14.49	10.46	-10.16	-3.04	-16.39	4.80	-16.39
股票型	002387	工银沪港深股票A	1.0012	2025-03-26	0.82	-4.44	-1.04	15.00	18.25	37.30	9.70	-3.10	0.44	15.35	6.24
混合型	019205	鹏华优质企业混合C	0.8874	2025-03-25	0.82	-2.15	3.54	2.96	18.41	4.14	-11.26	-11.26	-11.26	3.85	-11.26
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8875	2025-03-25	0.82	0.20	5.07	0.12	6.05	2.91	-7.74	1.13	-11.25	2.36	-11.25
混合型	011427	广发价值驱动混合A	0.9001	2025-03-25	0.82	0.21	5.10	0.22	6.26	3.33	-7.00	2.34	-9.99	2.46	-9.99
混合型	018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.7014	2025-03-25	0.82	-0.24	4.28	2.72	21.22	11.55	-29.86	-29.86	-29.86	3.86	-29.86
混合型	009234	鹏华优质企业混合A	0.8207	2025-03-25	0.82	-2.13	3.56	3.09	18.77	4.76	-16.91	-32.21	-17.93	3.98	-17.93
混合型	022211	人保红利智享混合A	1.0310	2025-03-25	0.82	1.09	4.98	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
混合型	022212	人保红利智享混合C	1.0292	2025-03-25	0.82	1.08	4.95	2.94	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.95	2.92
QDII型	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7244	2025-03-24	0.82	-2.28	4.34	23.79	38.09	35.15	16.28	0.56	-27.56	24.21	-27.56
混合型	014609	中欧周期景气混合发起C	0.6139	2025-01-03	0.82	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	-7.46	-24.67	0.00	-38.61	0.28	-38.61
混合型	021357	中欧周期景气混合发起D	0.6195	2025-01-03	0.81	0.13	-3.04	-12.99	-14.52	-15.97	-15.97	-15.97	-15.97	0.28	-15.97
QDII型	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.0030	2025-03-24	0.81	1.03	-0.79	-0.20	5.40	9.34	51.86	40.01	90.89	1.39	300.30
指数型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
指数型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
指数型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
指数型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
指数型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
股票型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
股票型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
股票型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
股票型	018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1208	2025-03-26	0.81	-2.53	-1.22	7.94	38.20	27.95	12.08	12.08	12.08	11.50	12.08
股票型	016450	南方新材料股票发起C	0.8949	2025-03-26	0.81	-4.22	-7.13	-0.82	29.30	10.93	-10.49	-10.51	-10.51	3.52	-10.51
股票型	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0803	2025-03-26	0.81	-2.25	-3.03	1.86	17.86	25.79	38.46	39.05	8.03	2.92	8.03
股票型	011126	富国互联科技股票C	2.2424	2025-03-26	0.81	-5.04	-7.68	-1.99	5.43	14.92	-5.84	-7.51	-12.46	1.05	-12.46
股票型	007512	工银沪港深股票C	0.9728	2025-03-26	0.81	-4.45	-1.09	14.81	17.84	36.42	8.34	-4.90	-2.59	15.17	-11.05
股票型	006751	富国互联科技股票A	2.2988	2025-03-26	0.81	-5.03	-7.64	-1.86	5.71	15.58	-4.74	-5.85	38.17	1.18	129.88
混合型	270025	广发行业领先混合A	1.7530	2025-03-25	0.81	0.11	4.78	-0.40	5.10	1.45	-8.56	1.86	42.87	1.80	157.40
混合型	009054	圆信永丰沣泰混合	1.3549	2025-03-25	0.80	-2.21	0.65	3.82	18.84	14.29	12.83	14.36	35.49	4.80	35.49
混合型	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9390	2025-03-25	0.80	1.40	5.07	0.78	3.70	9.67	19.16	12.54	52.13	0.83	151.31
指数型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
指数型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
股票型	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起	1.0789	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.74	17.66	21.68	21.68	21.68	21.68	2.80	21.68
股票型	016449	南方新材料股票发起A	0.9022	2025-03-26	0.80	-4.21	-7.10	-0.73	29.55	11.38	-9.76	-9.78	-9.78	3.62	-9.78
股票型	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0689	2025-03-26	0.80	-2.26	-3.06	1.78	17.69	25.41	37.66	37.83	6.89	2.85	6.89
股票型	009265	易方达消费精选股票	0.9211	2025-03-26	0.80	-3.85	3.18	9.68	15.86	15.37	-3.02	5.58	-7.89	10.17	-7.89
股票型	008265	南方ESG股票C	1.0750	2025-03-26	0.80	-2.51	0.33	5.10	10.73	9.63	0.33	-18.68	12.05	5.86	7.50
QDII型	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3790	2025-03-24	0.80	-0.52	5.57	17.70	23.45	29.35	16.98	9.86	-2.32	16.62	-2.32
QDII型	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.1905	2025-03-24	0.80	0.29	0.34	6.92	6.35	16.07	28.18	19.03	52.85	8.38	29.62
混合型	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0081	2025-03-25	0.80	0.97	2.02	1.36	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.36	0.81
混合型	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0107	2025-03-25	0.80	0.98	2.06	1.48	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.48	1.07
混合型	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0329	2025-03-25	0.80	1.78	2.98	-3.52	2.68	3.31	3.29	3.29	3.29	-3.58	3.29
混合型	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0265	2025-03-25	0.80	1.76	2.93	-3.66	2.39	2.70	2.65	2.65	2.65	-3.71	2.65
混合型	021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.0299	2025-03-25	0.79	0.77	4.01	0.17	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
混合型	021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0283	2025-03-25	0.79	0.77	3.98	0.07	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	0.24	2.83
股票型	012126	宏利新能源股票A	0.9498	2025-03-26	0.79	-6.58	-7.64	8.49	19.97	12.35	-22.76	-22.97	-5.02	10.13	-5.02
股票型	010420	民生加银成长优选股票	0.7184	2025-03-26	0.79	-3.01	-4.39	2.39	20.80	10.44	-3.43	-10.71	-28.16	3.50	-28.16
股票型	008264	南方ESG股票A	1.1064	2025-03-26	0.79	-2.50	0.37	5.26	10.75	9.97	1.25	-17.44	15.13	6.01	10.64
股票型	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.4847	2025-03-26	0.79	-6.81	-9.77	6.71	38.02	31.40	-12.08	14.86	60.16	11.56	156.17
混合型	016462	华宝生态中国混合C	3.4350	2025-03-25	0.79	-1.91	8.43	11.63	42.12	18.33	-24.89	-22.36	-22.36	14.50	-22.36
混合型	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4250	2025-03-25	0.78	-1.72	2.81	2.74	-6.37	-7.05	-1.72	-1.72	-1.72	3.26	-1.72
指数型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
指数型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
股票型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
股票型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6057	2025-03-26	0.78	0.13	3.73	0.58	9.82	0.94	-22.66	-30.59	-30.59	1.47	-30.59
股票型	012127	宏利新能源股票C	0.9389	2025-03-26	0.78	-6.60	-7.67	8.41	19.79	12.00	-23.24	-23.67	-6.11	10.04	-6.11
股票型	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.5058	2025-03-26	0.78	-6.83	-9.82	6.49	37.45	30.33	-13.49	12.11	53.86	11.34	135.87
股票型	001579	国泰大农业股票A	1.6328	2025-03-26	0.78	0.15	3.78	0.73	10.15	1.55	-21.72	-31.22	-8.73	1.61	63.28
债券型	010119	天弘多元收益债券C	1.2051	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.94	24.07	15.48	4.35	6.02	20.51	3.13	20.51
债券型	022527	天弘多元收益债券E	1.2195	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.93	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	3.12	7.70
债券型	010118	天弘多元收益债券A	1.2211	2025-03-25	0.78	-1.65	0.85	3.01	24.26	15.82	4.98	6.98	22.11	3.20	22.11
混合型	960001	广发行业领先混合H	1.0360	2025-03-25	0.78	0.10	4.75	-0.38	5.07	1.47	-8.72	1.57	42.11	1.87	1.77
QDII型	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2712	2025-03-24	0.78	-2.93	1.82	18.60	29.34	40.64	29.71	38.47	1.13	21.11	27.12
QDII型	519601	海富通中国海外混合	1.6527	2025-03-24	0.78	-2.83	1.56	18.19	30.27	39.86	18.68	19.31	-1.86	18.61	102.65
QDII型	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.2648	2025-03-24	0.77	-4.77	0.35	7.32	7.17	10.42	10.42	10.42	10.42	8.77	10.42
QDII型	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2681	2025-03-24	0.77	-2.93	1.81	18.56	28.66	39.91	34.60	34.60	34.60	21.08	34.60
QDII型	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.2750	2025-03-24	0.77	-4.76	0.39	7.48	8.01	6.78	2.41	2.82	32.10	8.92	44.69
QDII型	486001	工银全球股票(QDII)人民币	1.4370	2025-03-24	0.77	-0.62	0.56	6.85	15.22	24.85	42.58	37.27	70.50	8.32	236.50
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6820	2025-03-25	0.77	0.42	4.88	0.88	12.74	14.46	9.06	15.43	132.31	1.14	168.20
混合型	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6435	2025-03-25	0.77	0.41	4.85	0.78	12.52	14.01	8.19	14.06	30.92	1.05	30.92
混合型	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4340	2025-03-25	0.77	-1.78	2.80	2.80	-6.15	-6.70	-9.87	-15.55	33.27	3.31	43.40
股票型	022082	景顺长城医疗产业股票C	1.0275	2025-03-26	0.77	-3.95	-3.11	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
股票型	022081	景顺长城医疗产业股票A	1.0282	2025-03-26	0.77	-3.93	-3.08	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83
股票型	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.3961	2025-03-26	0.77	-5.73	-4.09	13.06	49.35	43.47	39.61	39.61	39.61	16.36	39.61
股票型	017916	国寿安保成长优选股票C	0.7840	2025-03-26	0.77	-3.33	-2.73	1.03	23.27	10.42	-14.41	-21.60	-21.60	3.16	-21.60
股票型	010342	招商产业精选股票C	1.1003	2025-03-26	0.77	-4.26	1.40	7.35	23.05	30.66	36.09	41.79	10.03	9.31	10.03
股票型	010341	招商产业精选股票A	1.1406	2025-03-26	0.77	-4.26	1.46	7.55	23.74	31.92	38.52	45.50	14.06	9.50	14.06
股票型	008382	融通产业趋势股票	0.6902	2025-03-26	0.77	-5.50	-10.42	6.33	8.37	4.31	-17.56	-25.63	-27.62	10.20	-27.62
股票型	001521	国寿安保成长优选股票A	1.1770	2025-03-26	0.77	-3.29	-2.73	1.20	23.63	10.93	-13.52	-14.04	30.58	3.25	56.30
混合型	000822	东海美丽中国A	1.2218	2025-03-25	0.77	1.94	1.75	3.97	16.25	18.16	0.39	-5.21	20.73	3.98	22.18
混合型	015135	工银专精特新混合A	0.8440	2025-03-25	0.76	-3.69	1.07	16.22	52.48	19.46	-7.90	-15.60	-15.60	19.53	-15.60
混合型	015136	工银专精特新混合C	0.8307	2025-03-25	0.76	-3.69	1.02	16.05	52.06	18.76	-8.99	-16.93	-16.93	19.37	-16.93
混合型	001118	华宝事件驱动混合A	0.7990	2025-03-25	0.76	-1.72	8.27	11.44	40.42	17.33	-23.98	-13.34	10.82	13.98	-20.10
混合型	257040	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	257041	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	022346	东海美丽中国C	1.2210	2025-03-25	0.76	1.93	1.73	3.94	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	3.96	7.69
股票型	019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.3911	2025-03-26	0.76	-5.74	-4.12	12.93	49.00	42.76	39.11	39.11	39.11	16.23	39.11
股票型	015468	嘉实农业产业股票C	0.5991	2025-03-26	0.76	0.20	2.74	-2.00	4.90	-15.05	-32.84	-40.09	-40.09	-2.63	-40.09
股票型	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6062	2025-03-26	0.76	-3.36	3.41	7.27	8.19	0.90	-23.51	-20.74	-39.38	8.02	-39.38
股票型	003634	嘉实农业产业股票A	1.3111	2025-03-26	0.76	0.22	2.79	-1.85	5.22	-14.53	-32.04	-38.20	-7.92	-2.51	31.11
股票型	001956	国联安科技动力	1.2943	2025-03-26	0.76	-5.74	-14.56	-19.14	13.33	-3.65	-15.47	-32.27	-13.31	-13.81	29.43
股票型	001195	工银农业产业股票	0.9330	2025-03-26	0.76	0.11	2.64	0.97	8.87	-3.42	-14.79	-18.01	14.20	0.00	-6.70
股票型	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6156	2025-03-26	0.75	-3.37	3.44	7.36	8.40	1.30	-22.90	-19.79	-38.44	8.11	-38.44
股票型	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.4022	2025-03-26	0.75	-5.82	-10.91	1.37	19.05	18.11	-11.21	-2.48	40.22	2.46	40.22
股票型	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3817	2025-03-26	0.75	-5.81	-10.87	1.50	15.17	14.55	-13.45	-4.46	38.17	2.58	38.17
混合型	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3357	2025-03-25	0.75	0.46	5.19	8.59	31.95	26.03	33.57	33.57	33.57	8.30	33.57
混合型	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3436	2025-03-25	0.75	0.46	5.23	8.73	32.27	26.66	34.36	34.36	34.36	8.43	34.36
混合型	000612	华宝生态中国混合A	3.4870	2025-03-25	0.75	-1.94	8.43	11.76	42.50	19.01	-24.00	-14.32	57.28	14.63	274.36
混合型	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.1211	2025-03-25	0.75	-0.58	12.31	18.07	12.57	14.98	7.72	7.35	12.53	20.42	12.11
混合型	012261	广发睿明优质企业混合C	0.6716	2025-03-25	0.75	-1.13	2.39	-1.05	9.40	1.70	-18.46	-22.42	-32.84	-0.24	-32.84
混合型	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1533	2025-03-25	0.75	-0.58	12.32	18.09	12.63	15.09	7.93	7.67	13.09	20.44	15.33
混合型	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3212	2025-03-25	0.74	0.09	4.20	1.65	29.23	18.72	6.30	-9.64	21.43	2.55	32.12
混合型	012260	广发睿明优质企业混合A	0.6815	2025-03-25	0.74	-1.13	2.42	-0.94	9.62	2.10	-17.79	-21.49	-31.85	-0.15	-31.85
混合型	005651	万家量化同顺多策略混合C	1.2739	2025-03-25	0.74	0.09	4.15	1.53	28.90	18.12	5.24	-11.03	18.38	2.44	27.39
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2280	2025-03-25	0.74	-0.08	4.16	1.82	17.85	9.06	-23.35	-33.01	-17.89	2.76	80.95
指数型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
指数型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
股票型	020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.3962	2025-03-26	0.74	-5.85	-7.82	6.21	33.75	39.94	39.62	39.62	39.62	13.05	39.62
股票型	020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.4027	2025-03-26	0.74	-5.85	-7.79	6.34	34.09	40.59	40.27	40.27	40.27	13.18	40.27
股票型	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8249	2025-03-26	0.74	-5.52	-6.20	12.52	24.29	35.61	7.10	7.24	-17.51	13.29	-17.51
股票型	010141	朱雀企业优选A	0.9700	2025-03-26	0.74	-1.99	-2.83	10.26	25.89	15.45	-6.78	-10.57	-3.00	10.60	-3.00
股票型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
股票型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
混合型	270015	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
混合型	270005	广发聚丰混合A	0.5337	2025-03-25	0.74	-2.18	4.38	6.48	18.97	3.57	-33.78	-47.18	-33.01	7.71	319.12
混合型	006969	圆信永丰高端制造混合	1.8745	2025-03-25	0.74	-2.50	2.23	3.07	24.86	11.84	-1.89	-10.18	43.35	4.97	87.45
混合型	160605	鹏华中国50混合	1.7720	2025-03-25	0.74	0.17	5.16	2.37	4.54	-3.75	-22.65	-18.98	17.90	3.44	744.21
混合型	001675	江信同福A	1.5654	2025-03-25	0.73	-0.08	4.44	4.31	30.28	16.79	-1.50	-0.64	60.60	5.17	62.57
指数型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
指数型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
股票型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
股票型	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0544	2025-03-26	0.73	-0.72	1.53	7.19	34.23	23.01	4.28	5.44	5.44	9.48	5.44
股票型	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7964	2025-03-26	0.73	-5.54	-6.26	12.30	23.76	34.48	5.08	4.38	-20.36	13.08	-20.36
股票型	010142	朱雀企业优选C	0.9356	2025-03-26	0.73	-2.01	-2.89	10.04	25.38	14.53	-8.27	-12.71	-6.44	10.40	-6.44
混合型	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1000	2025-03-25	0.73	1.29	-1.52	1.76	10.44	4.76	4.17	-3.68	5.54	1.20	64.53

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