本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	011377	创金合信积极成长股票A	0.9549	2025-03-26	0.36	-1.52	-5.02	2.75	48.48	28.11	16.31	7.27	-4.51	8.38	-4.51
股票型	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4687	2025-03-26	0.36	-3.24	-1.04	7.47	19.39	26.44	12.13	19.11	53.29	8.30	46.87
股票型	004784	招商稳健优选股票A	2.7683	2025-03-26	0.36	-6.67	-10.76	-2.64	25.27	18.31	-7.13	-3.93	118.30	2.34	176.83
股票型	001163	银华中国梦30股票	1.4000	2025-03-26	0.36	-2.57	-1.75	2.56	12.45	0.57	-17.84	-10.91	35.48	3.86	64.20
指数型	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4687	2025-03-26	0.36	-3.24	-1.04	7.47	19.39	26.44	12.13	19.11	53.29	8.30	46.87
指数型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26
指数型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
指数型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9373	2025-03-26	0.36	-3.28	-2.84	2.44	25.59	14.78	-6.27	-6.27	-6.27	5.73	-6.27
指数型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91
混合型	022270	中信保诚周期优选混合C	0.9789	2025-03-25	0.36	-1.39	4.49	1.44	-2.11	-2.11	-2.11	-2.11	-2.11	1.62	-2.11
混合型	009263	华宝红利精选混合A	1.2432	2025-03-25	0.36	0.36	3.50	-0.79	7.38	9.77	18.10	15.28	47.14	-1.41	47.14
混合型	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	0.9478	2025-03-25	0.36	-0.60	-2.10	-3.66	-3.09	-6.01	-5.96	-4.37	-5.22	-3.90	-5.22
混合型	007439	东海科技动力A	1.2029	2025-03-25	0.36	-1.80	0.86	4.75	11.45	-3.95	-27.97	-31.13	-6.37	6.00	20.29
混合型	007266	嘉实新添益定期混合A	1.1872	2024-11-04	0.36	-0.34	-0.34	1.55	0.24	0.41	-0.78	1.30	16.05	-0.13	18.72
混合型	020124	银华沪深股通精选混合C	1.1862	2025-03-25	0.36	-1.00	5.32	11.91	18.57	24.39	28.79	28.79	28.79	14.09	28.79
混合型	000825	圆信永丰双利C	0.8039	2025-03-25	0.36	-0.65	2.10	3.12	16.07	8.36	-9.52	-15.65	20.03	3.26	194.69
混合型	007463	东海科技动力C	1.1667	2025-03-25	0.36	-1.81	0.85	4.69	11.36	-4.11	-28.76	-32.01	-8.12	5.96	16.67
混合型	014039	交银启诚混合C	1.1319	2025-03-25	0.36	0.90	5.12	6.81	14.24	8.03	6.10	14.23	13.19	6.88	13.19
混合型	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1270	2025-03-25	0.36	-0.62	2.45	1.71	11.58	2.92	-4.57	-13.16	60.25	1.99	80.91
混合型	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1210	2025-03-25	0.36	-0.62	2.47	1.63	11.54	2.75	-4.92	-13.72	-13.83	2.00	-13.83
混合型	290008	泰信发展主题混合	1.1040	2025-03-25	0.36	-3.50	-0.90	-2.73	18.58	-1.43	-42.74	-52.78	-24.28	-0.18	49.85
债券型	206003	鹏华信用增利债券A	1.3237	2025-03-25	0.36	-0.73	1.29	3.08	4.88	6.02	3.70	2.92	15.99	3.21	94.91
债券型	040022	华安可转债债券A	1.9750	2025-03-25	0.36	-1.55	-0.30	3.62	18.62	14.69	7.81	15.43	47.94	3.67	97.50
混合型	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3790	2025-03-25	0.36	0.07	3.84	-1.22	6.98	5.67	6.24	5.67	6.82	-1.01	6.82
混合型	002777	招商安荣混合C	1.3969	2025-03-25	0.36	-1.63	3.83	-0.80	8.58	5.78	-1.50	6.59	31.03	-1.79	45.15
混合型	002776	招商安荣混合A	1.4981	2025-03-25	0.36	-1.61	3.89	-0.60	9.02	6.63	0.09	9.19	36.39	-1.62	55.66
混合型	001446	招商丰泽混合C	1.6680	2025-03-25	0.36	-1.65	3.54	-1.30	8.03	5.57	2.02	9.09	33.76	-2.28	66.80
混合型	004142	招商盛合灵活混合A	1.8069	2025-03-25	0.36	-2.42	-0.92	7.25	19.92	10.50	0.95	5.95	68.44	7.74	80.69
混合型	004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0098	2025-03-25	0.36	-2.35	-0.12	2.87	20.97	15.13	6.67	10.53	93.97	4.50	120.44
混合型	023350	诺安多策略混合C	2.2100	2025-03-25	0.36	-4.29	3.37	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
混合型	320016	诺安多策略混合A	2.2110	2025-03-25	0.36	-4.29	3.41	14.44	50.31	53.86	32.32	11.16	40.38	14.56	121.10
混合型	000127	农银行业领先混合	2.4380	2025-03-25	0.36	0.58	1.51	-2.93	-0.98	1.66	-10.54	-18.14	1.67	-2.74	186.16
混合型	202023	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	202024	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
债券型	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0065	2025-03-25	0.36	1.53	-1.23	-1.32	0.09	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.56	0.65
混合型	020152	中信保诚景气优选混合C	1.4080	2025-03-25	0.35	-2.12	2.95	11.45	38.23	40.79	40.80	40.80	40.80	12.08	40.80
混合型	660010	农银策略精选混合	1.4165	2025-03-25	0.35	0.56	1.44	-2.98	-0.41	2.33	-9.93	-17.68	1.50	-2.79	41.65
混合型	020151	中信保诚景气优选混合A	1.4173	2025-03-25	0.35	-2.11	2.99	11.61	38.64	41.66	41.73	41.73	41.73	12.24	41.73
混合型	002177	中信保诚新泽混合B	1.4350	2025-03-25	0.35	-1.03	-0.35	-1.85	-1.31	-0.62	-0.07	0.84	37.19	-1.71	57.05
混合型	020106	兴业成长动力混合C	1.4779	2025-03-25	0.35	-1.73	-1.00	7.37	25.28	16.35	12.72	12.72	12.72	8.89	12.72
混合型	003170	长盛盛辉混合C	1.6449	2025-03-25	0.35	0.08	1.39	-0.80	3.52	4.48	5.77	2.74	41.44	-0.98	64.49
混合型	003169	长盛盛辉混合A	1.6482	2025-03-25	0.35	0.09	1.40	-0.75	3.63	4.69	6.21	3.37	42.85	-0.93	64.82
混合型	001427	招商丰泽混合A	1.7300	2025-03-25	0.35	-1.65	3.53	-1.20	8.26	6.13	3.10	10.76	36.76	-2.20	73.00
混合型	004143	招商盛合灵活混合C	1.7732	2025-03-25	0.35	-2.42	-0.93	7.25	19.91	10.48	0.93	5.91	67.33	7.74	77.32
混合型	003027	安信新价值混合C	1.7857	2025-03-25	0.35	-0.24	0.13	1.74	8.84	10.15	15.39	17.62	29.26	1.74	86.41
混合型	003026	安信新价值混合A	1.8181	2025-03-25	0.35	-0.24	0.14	1.79	8.95	10.36	15.85	18.32	30.55	1.79	89.75
债券型	006172	万家鑫悦纯债A	1.0418	2025-03-25	0.35	0.86	-0.80	-1.46	-0.10	3.01	6.46	8.82	16.38	-1.95	26.10
混合型	008245	圆信永丰致优混合A	1.9290	2025-03-25	0.35	-0.84	2.11	3.69	16.30	7.25	-1.50	1.15	91.18	3.98	92.90
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3556	2025-03-25	0.35	0.55	2.04	0.32	7.87	8.04	-2.76	-12.13	8.28	0.35	35.91
债券型	006173	万家鑫悦纯债C	1.0343	2025-03-25	0.35	0.85	-0.83	-1.55	-0.31	2.57	5.58	7.60	14.28	-2.04	23.00
债券型	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0044	2025-03-25	0.35	1.52	-1.26	-1.40	-0.07	0.44	0.44	0.44	0.44	-1.63	0.44
债券型	050111	博时信用债券C	3.0505	2025-03-25	0.35	-0.08	2.06	1.16	8.80	7.91	3.30	0.08	20.72	1.72	230.33
债券型	050011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	051011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
股票型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
股票型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
股票型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
股票型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9186	2025-03-26	0.35	-3.80	-3.58	1.37	23.53	12.45	-10.06	-8.14	-8.14	4.64	-8.14
股票型	014932	摩根医疗健康股票C	1.3081	2025-03-26	0.35	-2.31	1.35	7.32	13.86	1.77	-22.06	-34.26	-40.25	7.42	-40.25
股票型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4434	2025-03-26	0.35	-3.25	-1.07	7.39	19.18	26.02	11.43	18.00	50.97	8.23	44.34
股票型	001766	摩根医疗健康股票A	1.3350	2025-03-26	0.35	-2.31	1.40	7.47	14.19	2.39	-21.00	-32.97	-18.94	7.57	33.50
股票型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
股票型	000696	汇添富环保行业股票	1.4270	2025-03-26	0.35	-2.06	-2.53	2.00	11.75	5.86	-21.89	-35.26	41.86	3.11	59.59
指数型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
指数型	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4434	2025-03-26	0.35	-3.25	-1.07	7.39	19.18	26.02	11.43	18.00	50.97	8.23	44.34
指数型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9186	2025-03-26	0.35	-3.80	-3.58	1.37	23.53	12.45	-10.06	-8.14	-8.14	4.64	-8.14
指数型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
指数型	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3142	2025-03-26	0.35	-6.04	-1.18	6.85	12.14	43.75	31.42	31.42	31.42	7.58	31.42
指数型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
混合型	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	0.6964	2025-03-25	0.35	-0.47	1.21	0.68	18.52	12.76	-8.19	-18.19	-30.36	1.28	-30.36
混合型	011429	前海开源民裕进取	0.7350	2025-03-25	0.35	0.98	4.06	1.79	3.71	1.77	-2.10	-11.56	-26.50	1.79	-26.50
混合型	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	0.9541	2025-03-25	0.35	-0.59	-2.08	-3.62	-3.00	-5.83	-5.59	-3.79	-4.59	-3.86	-4.59
混合型	008819	农银汇理策略趋势混合	0.9437	2025-03-25	0.35	0.59	1.40	-3.00	-0.43	2.18	-9.88	-17.31	-5.65	-2.82	-5.63
混合型	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1503	2024-11-04	0.35	-0.36	-0.42	1.38	-0.08	-0.20	-1.97	-0.52	12.61	-0.65	15.03
混合型	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8336	2025-03-25	0.35	-0.28	7.98	9.73	10.26	26.05	16.18	-4.92	-24.68	11.40	-16.64
混合型	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1370	2025-03-25	0.35	-0.96	0.53	4.41	14.04	-2.65	-18.79	-37.01	2.62	5.87	13.70
混合型	483003	工银精选平衡混合	0.6098	2025-03-25	0.35	-0.72	0.93	-1.80	9.69	8.50	9.30	22.66	111.56	-1.01	286.74
QDII型	003322	易方达原油A类美元汇	0.1707	2025-03-24	0.35	1.85	-3.50	1.19	1.01	-5.11	16.52	-13.31	115.80	-1.16	17.97
QDII型	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	2025-03-24	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
股票型	022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0717	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.38	32.03	38.03	38.03	38.03	38.03	4.99	38.03
股票型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
股票型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
股票型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9143	2025-03-26	0.34	-3.80	-3.60	1.32	23.40	12.23	-10.42	-8.57	-8.57	4.59	-8.57
股票型	015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.3557	2025-03-26	0.34	-3.78	-5.80	0.74	33.24	38.39	30.04	35.57	35.57	5.99	35.57
股票型	015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.3668	2025-03-26	0.34	-3.77	-5.77	0.84	33.50	38.93	31.08	36.68	36.68	6.09	36.68
股票型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
股票型	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.7859	2025-03-26	0.34	-4.35	-8.17	2.31	19.47	19.28	-1.25	-9.14	-14.59	6.71	-14.59
股票型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
股票型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
股票型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
股票型	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.8364	2025-03-26	0.34	-4.34	-8.14	2.43	19.72	19.78	-0.44	-8.02	87.60	6.84	230.81
股票型	005495	创金合信科技成长股票A	1.7417	2025-03-26	0.34	-5.90	-11.52	-2.70	34.32	18.45	-17.19	7.04	16.98	3.32	74.17
股票型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
股票型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
股票型	001878	嘉实沪港深精选股票	2.3380	2025-03-26	0.34	-4.18	2.14	7.40	14.72	31.57	17.84	27.27	67.60	7.15	144.42
股票型	001178	前海开源再融资股票	1.1770	2025-03-26	0.34	-2.40	-1.09	-3.45	14.05	5.37	-18.60	-13.71	-8.82	-0.84	76.08
指数型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
指数型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
指数型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
指数型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
指数型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
指数型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
指数型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9143	2025-03-26	0.34	-3.80	-3.60	1.32	23.40	12.23	-10.42	-8.57	-8.57	4.59	-8.57
指数型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
指数型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
指数型	022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0717	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.38	32.03	38.03	38.03	38.03	38.03	4.99	38.03
混合型	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3314	2025-03-25	0.34	-0.83	4.74	-0.84	9.34	-4.33	-28.03	-25.28	-35.64	-1.22	-35.64
混合型	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3375	2025-03-25	0.34	-0.82	4.78	-0.75	9.56	-3.95	-27.45	-24.37	26.18	-1.12	174.45
债券型	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0518	2025-03-25	0.34	0.81	-0.47	0.32	9.91	9.49	7.25	8.97	5.18	-0.44	5.18
混合型	002597	兴业成长动力混合A	1.4839	2025-03-25	0.34	-1.72	-0.98	7.45	25.47	16.71	10.49	14.06	43.04	8.96	79.80
混合型	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.7930	2025-03-25	0.34	-1.65	3.58	-1.43	8.01	4.49	-1.05	5.35	26.89	-2.29	50.95
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8730	2025-03-25	0.34	-0.85	2.08	3.59	16.06	6.81	-2.30	-0.07	86.26	3.88	87.30
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0195	2025-03-25	0.34	-1.92	-0.07	1.45	11.62	6.74	-1.14	1.89	73.41	1.59	101.95
混合型	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	007498	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	005876	易方达鑫转增利混合A	2.1002	2025-03-25	0.34	-1.91	-0.02	1.60	11.96	7.39	0.07	3.75	78.71	1.74	110.02
混合型	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.3570	2025-03-25	0.34	-2.76	1.64	-3.52	16.51	-11.62	-29.68	-15.19	16.22	-0.13	16.22
混合型	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.8577	2025-03-25	0.34	-1.47	3.97	4.31	23.24	16.46	27.66	72.06	273.44	4.02	385.77
债券型	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0258	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.93	-0.58	-0.56	1.01	8.96	8.14	4.77	-0.51	13.88
债券型	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0628	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.90	-0.49	-0.24	1.34	9.19	9.24	9.24	-0.42	9.24
债券型	022579	天弘多元增利债券E	1.0751	2025-03-25	0.34	-0.56	1.34	0.81	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	0.82	1.59
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0768	2025-03-25	0.34	-0.56	1.36	0.93	8.97	7.69	4.70	7.68	7.68	0.93	7.68
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0828	2025-03-25	0.34	-1.74	-0.71	3.47	6.89	7.90	4.68	0.50	8.68	3.51	13.46
债券型	007609	汇安嘉诚债券A	1.1032	2025-03-25	0.34	-1.75	-0.68	3.57	7.10	8.33	5.52	1.71	10.86	3.60	16.03
债券型	006840	安信聚利增强债券C	1.1844	2025-03-25	0.34	-0.20	0.06	1.67	9.26	11.14	9.47	12.35	10.94	1.55	18.44
债券型	006839	安信聚利增强债券A	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	12.08	1.60	19.88
债券型	010053	安信聚利增强债券B	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	11.06	1.60	11.06
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2010	2025-03-25	0.34	-1.57	-0.91	3.96	13.58	10.04	6.03	-0.20	5.80	4.24	75.15
债券型	200113	长城积极增利债券C	1.4059	2025-03-25	0.34	-1.58	-0.94	3.85	13.35	9.60	5.18	-1.40	3.67	4.14	65.32
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6770	2025-03-25	0.34	-0.49	1.14	0.49	18.07	11.86	-9.66	-20.13	-32.30	1.09	-32.30
混合型	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0181	2025-03-25	0.34	0.20	2.33	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0473	2025-03-25	0.34	0.64	0.76	0.32	6.52	7.31	4.52	1.29	40.54	0.00	74.94
混合型	023078	西部利得多策略优选混合A	1.0477	2025-03-25	0.34	0.64	0.77	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.05	0.35
混合型	481004	工银稳健成长混合A	1.0534	2025-03-25	0.34	-0.01	3.08	-2.04	8.01	4.48	-1.22	-12.11	10.13	-1.74	82.16
混合型	010907	博远优享混合C	0.9255	2025-03-25	0.34	-0.41	0.21	0.77	7.44	5.00	0.86	-1.14	-7.45	1.32	-7.45
混合型	021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8309	2025-03-25	0.34	-0.28	7.94	9.60	10.04	3.23	3.23	3.23	3.23	11.29	3.23
混合型	002164	汇添富新睿精选混合C	0.8980	2025-03-25	0.34	-0.33	3.34	3.82	9.11	13.81	-16.47	-23.12	1.59	3.70	19.07
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0185	2025-03-25	0.33	-0.09	2.89	1.34	3.39	4.21	4.83	3.67	1.85	1.78	1.85
混合型	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0191	2025-03-25	0.33	0.21	2.38	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
混合型	002030	中信保诚新选混合B	1.2260	2025-03-25	0.33	-0.97	5.15	2.42	-3.69	-2.70	-4.81	-8.03	15.77	3.20	22.60
混合型	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.33	-2.11	0.08	-0.41	13.35	-2.27	-17.85	-34.06	-49.35	1.26	-49.35
混合型	010906	博远优享混合A	0.9405	2025-03-25	0.33	-0.40	0.23	0.88	7.65	5.41	1.68	0.05	-5.95	1.41	-5.95
混合型	014875	惠升惠远回报混合C	0.8103	2025-03-25	0.33	-0.81	2.23	6.32	11.94	7.90	-13.52	-17.78	-18.97	7.98	-18.97
混合型	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	2025-03-25	0.33	0.00	2.66	1.62	12.27	12.41	-5.61	4.04	56.23	1.18	92.94
混合型	014874	惠升惠远回报混合A	0.8201	2025-03-25	0.33	-0.81	2.26	6.42	12.13	8.32	-12.89	-16.84	-17.99	8.08	-17.99
债券型	019486	金元顺安沣泉债券C	1.0538	2025-03-25	0.33	-1.45	-0.76	3.19	13.92	6.19	2.65	2.65	2.65	3.22	2.65
混合型	001596	中信保诚新泽混合A	1.5120	2025-03-25	0.33	-1.05	-0.40	-1.88	-1.31	-0.59	0.13	1.07	37.83	-1.69	65.13
混合型	007499	光大风格轮动混合C	1.5330	2025-03-25	0.33	-1.67	2.27	7.88	28.28	22.05	2.34	0.05	59.72	8.34	59.08
混合型	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4150	2025-03-25	0.33	-2.74	1.68	-3.40	16.84	-11.18	-28.97	-13.90	25.45	-0.04	141.50
混合型	000731	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.4150	2025-03-25	0.33	-2.74	1.68	-3.40	16.84	-11.18	-28.97	-13.90	25.45	-0.04	141.50

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