本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8821	2025-03-26	0.30	-0.86	0.46	-2.97	4.75	9.25	-0.99	-0.99	-0.99	-3.34	-0.99
股票型	018009	长盛医疗量化股票C	1.8895	2025-03-26	0.30	-2.70	0.49	5.69	18.72	11.03	-0.37	-5.19	-5.19	6.64	-5.19
股票型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
股票型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
股票型	017133	中银新能源产业股票C	1.0588	2025-03-26	0.30	-6.01	-5.00	10.17	25.23	17.54	5.88	5.88	5.88	12.32	5.88
股票型	017132	中银新能源产业股票A	1.0695	2025-03-26	0.30	-6.00	-4.97	10.27	25.47	18.10	6.95	6.95	6.95	12.43	6.95
股票型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
股票型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
股票型	005210	东吴双三角股票C	0.4620	2025-03-26	0.30	-6.02	-8.39	4.17	7.17	-1.83	-29.66	-41.86	-54.26	4.95	-53.80
股票型	004813	中欧先进制造股票C	2.1037	2025-03-26	0.30	-3.73	-6.06	3.32	9.22	7.43	-12.32	-28.78	84.41	4.26	110.37
股票型	004812	中欧先进制造股票A	2.1821	2025-03-26	0.30	-3.72	-6.00	3.53	9.65	8.29	-10.91	-27.04	91.90	4.46	118.21
股票型	002300	长盛医疗量化股票A	1.9121	2025-03-26	0.30	-2.68	0.54	5.85	19.08	11.69	0.82	-7.27	29.11	6.79	91.21
股票型	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6450	2025-03-26	0.30	-3.97	-4.47	2.88	31.81	6.96	-9.91	5.65	71.89	5.38	64.50
股票型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
指数型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
指数型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
指数型	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1382	2025-03-26	0.30	-3.08	-5.81	-0.45	22.36	17.36	-0.26	5.48	13.82	2.74	13.82
指数型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
指数型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
指数型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66
指数型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
指数型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
指数型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
指数型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
混合型	002271	招商安弘灵活配置混合	0.9787	2025-03-25	0.30	-1.70	-1.11	2.89	29.59	-2.02	-32.82	-40.06	-32.78	3.57	-2.13
混合型	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0152	2025-03-25	0.30	0.70	2.25	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
混合型	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0159	2025-03-25	0.30	0.70	2.28	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59
混合型	020117	南华丰元量化选股混合A	1.2430	2025-03-25	0.30	0.11	3.88	5.89	23.04	20.52	24.30	24.30	24.30	6.69	24.30
混合型	020118	南华丰元量化选股混合C	1.2358	2025-03-25	0.30	0.11	3.84	5.76	22.75	19.92	23.58	23.58	23.58	6.57	23.58
混合型	021248	兴证全球红利混合C	1.0478	2025-03-25	0.30	-0.10	4.50	1.38	6.96	7.33	7.33	7.33	7.33	0.99	7.33
混合型	021247	兴证全球红利混合A	1.0500	2025-03-25	0.30	-0.08	4.54	1.53	7.26	7.81	7.81	7.81	7.81	1.14	7.81
混合型	021148	财通华臻量化选股混合C	1.0553	2025-03-25	0.30	-0.84	3.81	1.94	14.94	5.52	5.52	5.52	5.52	2.61	5.52
混合型	015095	华商300智选混合C	0.9216	2025-03-25	0.30	-1.61	0.07	-1.19	11.57	5.49	-7.23	-7.84	-7.84	0.33	-7.84
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2637	2025-03-25	0.29	-0.54	1.82	0.14	11.60	9.23	8.19	18.76	48.76	0.52	48.38
混合型	003025	新华红利回报混合	1.0145	2025-03-25	0.29	-0.11	2.83	0.62	0.59	-1.67	-9.15	-11.64	9.44	1.14	56.74
混合型	009006	创金合信鑫祺混合C	1.2393	2025-03-25	0.29	-0.54	1.79	0.04	11.39	8.80	7.33	17.35	45.91	0.43	45.52
混合型	004641	万家量化睿选混合A	1.1956	2025-03-25	0.29	-0.54	-1.03	0.89	22.34	9.01	-11.84	-8.14	19.26	2.49	19.55
混合型	016757	中加医疗创新混合发起式C	0.7917	2025-03-25	0.29	-3.24	-0.48	3.91	20.08	-2.54	-18.28	-20.83	-20.83	6.55	-20.83
混合型	016556	万家量化睿选混合C	1.1773	2025-03-25	0.29	-0.55	-1.08	0.74	21.97	8.35	-12.91	-20.44	-20.44	2.35	-20.44
混合型	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8023	2025-03-25	0.29	-3.23	-0.43	4.06	20.43	-1.94	-17.34	-19.77	-19.77	6.70	-19.77
混合型	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1415	2025-03-25	0.29	0.75	0.22	0.01	1.16	3.08	3.78	4.60	14.15	-0.13	14.15
混合型	017715	华宝量化选股混合发起式A	1.1360	2025-03-25	0.29	-1.97	2.97	5.13	28.25	19.69	12.89	13.60	13.60	6.60	13.60
混合型	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1316	2025-03-25	0.29	-0.71	0.47	1.40	11.87	7.70	5.22	3.96	13.16	1.10	13.16
混合型	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0898	2025-03-25	0.29	-0.02	0.04	1.84	6.08	8.13	11.02	8.98	8.98	0.49	8.98
混合型	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1222	2025-03-25	0.29	0.74	0.19	-0.08	0.98	2.72	3.06	3.50	12.22	-0.22	12.22
混合型	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1209	2025-03-25	0.29	-0.72	0.45	1.34	11.75	7.48	4.79	3.33	12.09	1.05	12.09
股票型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
股票型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
股票型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
股票型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
股票型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
股票型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
股票型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
股票型	014377	东吴新能源汽车股票C	1.3481	2025-03-26	0.29	-3.81	-7.96	10.02	32.19	34.54	37.41	37.36	34.81	13.51	34.81
股票型	014376	东吴新能源汽车股票A	1.3654	2025-03-26	0.29	-3.80	-7.94	10.13	32.46	35.09	38.52	39.04	36.54	13.61	36.54
股票型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
股票型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
股票型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
股票型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
股票型	008286	易方达研究精选股票	0.8256	2025-03-26	0.29	-3.48	-2.08	4.76	6.31	-5.07	-28.53	-30.94	-16.61	5.55	-17.44
股票型	005209	东吴双三角股票A	0.4799	2025-03-26	0.29	-6.01	-8.35	4.30	7.38	-1.38	-28.98	-41.01	-53.12	5.08	-52.01
股票型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
股票型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
股票型	000409	鹏华环保产业股票	3.0610	2025-03-26	0.29	-1.23	-2.33	0.07	1.42	-1.26	-24.51	-38.71	57.30	1.56	206.10
指数型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
指数型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
指数型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
指数型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
指数型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
指数型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
指数型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
指数型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
指数型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
指数型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
指数型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
指数型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
指数型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
混合型	001734	广发百发大数据成长混合A	1.3700	2025-03-25	0.29	-1.79	3.01	7.11	26.73	13.98	-1.36	3.73	27.01	7.96	42.63
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3720	2025-03-25	0.29	0.00	2.16	0.22	7.10	9.15	6.36	6.45	35.41	0.22	87.04
混合型	001735	广发百发大数据成长混合E	1.3730	2025-03-25	0.29	-1.86	3.00	7.18	26.66	13.94	-1.36	3.80	27.05	7.94	42.93
混合型	019183	大成精选增值混合C	1.6713	2025-03-25	0.29	0.23	2.23	-1.12	8.46	9.07	9.22	9.22	9.22	-1.82	9.22
债券型	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0405	2025-03-25	0.29	0.80	-0.55	-0.30	1.70	4.12	11.34	11.63	11.63	-0.74	11.63
混合型	070019	嘉实价值优势混合A	2.0510	2025-03-25	0.29	1.18	5.56	1.89	10.69	11.95	-9.57	-5.31	39.52	1.89	219.09
混合型	014096	交银经济新动力混合C	2.8637	2025-03-25	0.29	0.40	3.41	0.95	6.39	10.38	0.09	-3.64	-20.34	0.87	-20.34
混合型	519778	交银经济新动力混合A	2.9219	2025-03-25	0.29	0.41	3.46	1.10	6.73	11.06	1.32	-1.83	45.93	1.02	192.19
混合型	012771	宝盈优势产业混合C	3.3562	2025-03-25	0.29	-0.55	5.40	0.69	7.67	8.63	9.99	15.58	16.22	1.08	16.22
混合型	001487	宝盈优势产业混合A	3.4060	2025-03-25	0.29	-0.54	5.44	0.79	7.89	9.07	10.87	16.98	141.39	1.17	288.13
债券型	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	2025-03-25	0.29	0.80	-0.54	-0.26	1.87	4.36	11.72	14.83	22.26	-0.70	26.83
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0128	2025-03-25	0.29	0.50	0.06	-0.23	1.24	3.34	9.22	13.03	17.11	-0.18	20.88
债券型	007834	长盛稳怡添利债券C	1.1467	2025-03-25	0.29	-1.71	-1.22	1.89	7.11	9.31	7.74	6.85	19.14	2.00	19.35
债券型	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1587	2025-03-25	0.29	-0.93	-0.67	1.43	10.07	8.60	8.98	8.98	8.98	1.41	8.98
债券型	008331	万家可转债债券A	1.2610	2025-03-25	0.29	-2.41	-2.38	4.58	14.80	8.31	5.53	6.22	26.10	4.45	26.10
债券型	002102	创金合信转债精选债券C	1.2619	2025-03-25	0.29	-2.41	-0.35	2.04	11.82	5.76	-2.68	3.17	10.78	2.38	23.24
债券型	022730	创金合信转债精选债券E	1.2877	2025-03-25	0.29	-2.40	-0.37	2.07	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.39	3.40
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3714	2025-03-25	0.29	-0.67	1.31	1.49	9.86	7.35	6.64	9.62	27.96	1.66	51.19
QDII型	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII	2.4240	2025-03-24	0.29	0.21	0.21	5.81	-2.49	4.03	19.64	23.67	72.40	6.64	166.71
QDII型	005699	工银新经济人民币	1.0178	2025-03-24	0.29	0.10	7.09	18.12	22.46	19.56	-9.34	-12.33	8.55	19.15	1.78
QDII型	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
QDII型	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
QDII型	005700	工银新经济美元	0.1418	2025-03-24	0.28	0.00	7.02	18.27	20.27	18.27	-13.64	-22.26	7.34	19.36	-9.91
混合型	008978	银华长丰混合发起式	1.4434	2025-03-25	0.28	-0.97	1.29	0.15	1.50	11.21	12.54	2.96	44.34	1.13	44.34
混合型	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	1.6749	2025-03-25	0.28	0.54	1.95	-2.17	2.88	4.49	8.13	9.61	36.93	-2.45	104.84
混合型	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7075	2025-03-25	0.28	0.54	1.97	-2.09	2.99	4.69	8.55	10.23	38.29	-2.43	108.98
混合型	000567	广发聚祥灵活混合	1.7660	2025-03-25	0.28	-0.11	0.51	-1.23	0.00	-5.81	-19.65	-26.81	-2.32	0.23	76.60
混合型	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5130	2025-03-25	0.28	0.00	2.11	0.20	7.03	9.02	6.21	6.23	34.86	0.16	178.86
债券型	003747	万家鑫享纯债A	1.0328	2025-03-25	0.28	0.68	-0.68	-0.90	0.57	3.01	6.21	8.67	15.71	-1.35	31.86
混合型	000279	华商红利优选混合	0.7070	2025-03-25	0.28	0.86	3.67	-0.70	-1.81	-3.15	-6.73	-15.73	17.97	-0.42	190.60
混合型	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.7170	2025-03-25	0.28	-2.45	-0.69	3.91	17.73	-17.30	-28.87	-31.45	-31.45	8.47	-31.45
混合型	450001	国富中国收益混合A	1.2534	2025-03-25	0.28	-1.19	0.59	2.65	16.70	9.84	-3.79	-4.01	50.11	4.02	655.98
混合型	004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0150	2025-03-25	0.28	-0.16	0.59	0.65	4.34	2.51	0.02	-1.26	2.11	0.52	2.77
混合型	018390	国富中国收益混合C	1.2437	2025-03-25	0.28	-1.20	0.55	2.55	16.45	9.37	-0.51	-0.51	-0.51	3.91	-0.51
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-25	0.28	0.52	5.06	4.79	10.66	17.85	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0358	2025-03-25	0.28	-0.17	4.15	2.41	5.25	1.27	-3.73	-22.70	53.73	2.64	3.58
混合型	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0372	2025-03-25	0.28	-0.15	0.61	0.74	4.49	2.83	0.62	-0.39	3.69	0.59	5.16
混合型	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2005	2025-03-25	0.28	0.52	5.03	4.63	10.42	17.24	21.09	21.09	21.09	3.93	21.09
混合型	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9364	2025-03-25	0.28	-0.18	4.10	2.23	4.85	0.47	-5.25	-24.53	47.70	2.45	-6.36
混合型	017043	汇添富品质价值混合	1.1703	2025-03-25	0.28	0.42	0.68	0.79	7.89	8.81	14.39	17.03	17.03	-0.34	17.03
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0560	2025-03-25	0.28	-0.56	2.33	-0.28	16.04	9.20	2.62	6.01	50.81	0.48	234.54
混合型	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0783	2025-03-25	0.28	-0.03	0.00	1.74	5.86	7.69	10.12	7.83	7.83	0.39	7.83
混合型	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9043	2025-03-25	0.28	-0.90	2.23	-1.63	17.52	8.46	-7.17	-4.80	-9.57	-0.59	-9.57
混合型	017716	华宝量化选股混合发起式C	1.1264	2025-03-25	0.28	-1.98	2.93	5.02	27.99	19.20	11.97	12.64	12.64	6.50	12.64
混合型	008705	广发高股息优享混合C	1.0920	2025-03-25	0.28	0.03	4.17	1.20	16.18	13.68	6.40	9.45	16.58	1.43	9.20
混合型	012545	富荣福银混合A	0.8922	2025-03-25	0.28	-0.62	4.34	10.87	28.52	21.60	4.18	3.90	-10.78	12.72	-10.78
股票型	160225	国泰国证新能源汽车指数A	1.4696	2025-03-26	0.28	-3.53	-2.95	8.02	29.29	21.27	-9.67	-22.82	69.78	9.35	45.49
股票型	023098	安信消费医药股票C	1.1294	2025-03-26	0.28	-2.81	1.47	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	4.10	3.15
股票型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
股票型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
股票型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
股票型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
股票型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
股票型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
股票型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
股票型	014957	华富消费成长股票A	0.8288	2025-03-26	0.28	-2.40	1.61	1.48	13.89	4.44	-18.64	-17.12	-17.12	2.68	-17.12
股票型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9501	2025-03-26	0.28	-4.40	-1.55	6.22	15.26	25.03	9.55	6.20	-4.99	7.14	-4.99
股票型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
股票型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9674	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.98	-1.35	28.73	21.58	-5.60	8.34	-3.26	2.29	-3.26
股票型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
股票型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
股票型	010197	易方达核心优势股票C	0.7502	2025-03-26	0.28	-3.56	3.92	10.76	13.39	5.68	-2.79	5.07	-24.98	11.65	-24.98
股票型	010196	易方达核心优势股票A	0.7630	2025-03-26	0.28	-3.55	3.97	10.90	13.64	6.13	-1.97	6.36	-23.70	11.78	-23.70
股票型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
股票型	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2715	2025-03-26	0.28	-4.04	-3.49	2.33	11.16	6.01	-0.97	3.75	27.15	3.67	27.15
股票型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
股票型	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.3570	2025-03-26	0.28	-4.94	-9.35	-1.14	26.62	15.14	-1.81	-3.64	42.54	6.99	35.70
股票型	000974	安信消费医药股票A	1.1303	2025-03-26	0.28	-2.80	1.50	3.42	16.09	0.52	-14.82	-26.17	-15.52	4.19	17.79
股票型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
指数型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14

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