本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.6072	2025-03-25	0.48	0.11	-2.27	-3.47	16.67	10.55	3.83	-16.61	31.62	-1.90	60.72
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
指数型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
指数型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
指数型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1311	2025-03-26	0.48	-1.05	1.77	7.14	44.20	27.62	13.11	13.11	13.11	9.93	13.11
指数型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8447	2025-03-26	0.48	-2.91	-5.33	-1.56	33.49	14.24	-15.53	-15.53	-15.53	3.14	-15.53
指数型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
指数型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65
指数型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
指数型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
股票型	519975	长信量化中小盘股票	1.4720	2025-03-26	0.48	-1.67	-0.61	6.44	30.15	22.36	6.59	-3.60	61.40	9.12	102.07
股票型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
股票型	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1840	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.99	7.17	28.99	18.40	18.40	18.40	18.40	11.08	18.40
股票型	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2665	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.92	7.47	28.85	26.65	26.65	26.65	26.65	11.37	26.65
股票型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
股票型	018998	景顺长城研究精选股票C	1.6730	2025-03-26	0.48	-4.29	-8.38	3.08	38.26	38.49	37.81	37.81	37.81	8.57	37.81
股票型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8447	2025-03-26	0.48	-2.91	-5.33	-1.56	33.49	14.24	-15.53	-15.53	-15.53	3.14	-15.53
股票型	018695	博道消费智航C	0.7895	2025-03-26	0.48	-1.55	3.76	3.05	16.38	9.27	-3.05	-3.05	-3.05	3.84	-3.05
股票型	018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1311	2025-03-26	0.48	-1.05	1.77	7.14	44.20	27.62	13.11	13.11	13.11	9.93	13.11
股票型	017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0496	2025-03-26	0.48	-1.37	-0.01	6.45	30.61	21.23	3.42	4.96	4.96	9.37	4.96
股票型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
股票型	014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1795	2025-03-26	0.48	-1.77	-6.62	0.73	59.59	30.50	8.61	27.61	17.95	7.65	17.95
股票型	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2239	2025-03-26	0.48	-7.05	-11.35	3.76	49.46	29.72	-0.93	16.97	12.34	8.66	22.39
股票型	005969	创金合信工业周期股票C	1.5750	2025-03-26	0.48	-4.18	-5.60	0.52	3.41	-6.80	-31.44	-43.16	38.22	3.31	57.50
股票型	005968	创金合信工业周期股票A	1.6508	2025-03-26	0.48	-4.16	-5.54	0.70	3.78	-6.15	-30.46	-41.94	43.12	3.48	65.08
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	003956	南方产业智选股票A	1.9487	2025-03-26	0.48	-1.86	1.08	5.93	10.58	17.19	21.07	12.73	29.63	5.65	94.87
股票型	000688	景顺长城研究精选股票A	1.6890	2025-03-26	0.48	-4.25	-8.31	3.24	38.67	39.24	37.84	27.56	36.79	8.76	102.24
混合型	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9918	2025-03-25	0.48	-0.66	-3.26	-2.43	6.18	6.19	5.87	3.54	-22.32	-3.10	-22.32
混合型	002496	前海开源量化优选C	1.2480	2025-03-25	0.48	-4.22	0.97	4.79	16.85	8.52	-3.33	-13.27	6.94	5.67	24.80
混合型	015586	东方匠心优选混合A	0.9255	2025-03-25	0.48	-0.01	7.22	5.51	8.50	1.10	-14.45	-7.45	-7.45	5.28	-7.45
混合型	519156	新华行业灵活配置混合A	0.9242	2025-03-25	0.48	0.94	4.69	-2.14	-0.73	-19.53	-41.07	-35.75	-32.55	-1.84	121.20
混合型	017599	华夏景气驱动混合C	0.8560	2025-03-25	0.48	0.67	7.00	7.44	11.60	3.64	-13.35	-14.40	-14.40	8.74	-14.40
混合型	017598	华夏景气驱动混合A	0.8668	2025-03-25	0.48	0.69	7.05	7.60	11.93	4.27	-12.30	-13.32	-13.32	8.88	-13.32
混合型	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.1027	2025-03-25	0.48	-0.63	-3.15	-2.07	6.98	7.78	9.10	8.33	13.29	-2.77	31.99
混合型	010314	大摩内需增长混合A	0.5005	2025-03-25	0.48	0.08	2.67	-0.14	8.99	-6.17	-26.45	-30.76	-49.95	1.32	-49.95
混合型	016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	0.5821	2025-03-25	0.47	-0.38	2.14	1.78	11.96	8.70	-24.82	-41.79	-41.79	3.59	-41.79
QDII型	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	0.9818	2025-03-24	0.47	-1.85	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82
QDII型	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	0.9818	2025-03-24	0.47	-1.86	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82	-1.82
指数型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
指数型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
指数型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
指数型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1872	2025-03-26	0.47	-3.54	-5.96	7.24	29.20	18.72	18.72	18.72	18.72	11.15	18.72
股票型	022518	南方产业智选股票C	1.9461	2025-03-26	0.47	-1.88	1.04	5.82	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	5.55	7.70
股票型	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接	1.1872	2025-03-26	0.47	-3.54	-5.96	7.24	29.20	18.72	18.72	18.72	18.72	11.15	18.72
股票型	019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.2378	2025-03-26	0.47	-2.20	-1.39	5.98	36.52	31.14	23.78	23.78	23.78	8.67	23.78
股票型	019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.2442	2025-03-26	0.47	-2.19	-1.36	6.08	36.79	31.66	24.42	24.42	24.42	8.78	24.42
股票型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
股票型	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.2135	2025-03-26	0.47	-7.07	-11.38	3.66	49.19	29.22	-1.71	27.12	27.12	8.55	27.12
股票型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
股票型	014237	东财新能源增强A	0.4966	2025-03-26	0.47	-1.12	-1.21	-0.30	16.85	1.80	-30.11	-43.79	-50.34	1.14	-50.34
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
债券型	005946	工银可转债优选债券C	1.1340	2025-03-25	0.47	-1.50	0.39	0.93	10.57	7.60	-7.90	-17.50	-3.60	1.39	13.39
债券型	005945	工银可转债优选债券A	1.1664	2025-03-25	0.47	-1.49	0.41	1.04	10.79	8.03	-7.16	-16.50	-1.65	1.48	16.63
混合型	011113	富国军工主题混合C	1.3412	2025-03-25	0.47	-2.58	4.02	1.43	16.59	12.62	-18.57	-30.72	-32.36	0.72	-32.36
混合型	014806	国金量化精选混合C	1.3607	2025-03-25	0.47	-0.62	3.27	5.10	28.27	18.37	2.31	36.12	36.07	6.49	36.07
混合型	005609	富国军工主题混合A	1.3754	2025-03-25	0.47	-2.57	4.06	1.57	16.94	13.29	-17.59	-29.47	22.88	0.86	37.54
混合型	001856	易方达环保主题混合A	3.3870	2025-03-25	0.47	-0.65	2.30	0.12	4.28	2.79	-8.66	-5.89	126.71	1.26	238.70
混合型	002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.0741	2025-03-25	0.47	0.68	4.75	-0.55	9.74	14.28	14.09	11.99	21.01	-0.22	107.41
混合型	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0308	2025-03-25	0.47	0.67	4.71	-0.70	9.41	13.58	12.70	9.95	-14.13	-0.35	-14.13
混合型	009314	广发双擎升级混合C	1.8720	2025-03-25	0.47	-2.98	-1.43	-3.51	21.27	4.73	-24.32	-37.05	-30.11	-0.48	-30.11
混合型	008328	诺安新兴产业混合	1.5457	2025-03-25	0.47	-1.22	3.16	2.83	12.70	-0.05	-14.68	-2.02	55.10	3.67	54.57
混合型	002495	前海开源量化优选A	1.2780	2025-03-25	0.47	-4.20	1.03	4.84	16.93	8.67	-3.11	-13.00	7.49	5.71	27.80
混合型	008244	上银鑫卓混合A	1.2544	2025-03-25	0.47	1.01	2.69	-2.35	4.73	7.79	14.89	6.13	51.14	-2.55	47.34
混合型	015745	上银鑫卓混合C	1.2297	2025-03-25	0.47	0.99	2.65	-2.50	4.41	7.15	13.53	8.51	8.51	-2.68	8.51
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2156	2025-03-25	0.47	-0.49	2.17	0.10	15.84	12.52	1.62	22.80	61.35	0.96	31.73
混合型	017874	国金量化多策略C	1.2058	2025-03-25	0.47	-0.50	2.14	0.00	15.61	12.06	0.81	1.23	1.23	0.87	1.23
混合型	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7925	2025-03-25	0.47	1.28	2.51	3.41	3.30	-21.63	-20.75	-20.75	-20.75	4.72	-20.75
混合型	519157	新华行业灵活配置混合C	0.8055	2025-03-25	0.47	0.93	4.68	-2.19	-0.84	-19.69	-41.32	-36.15	-33.25	-1.89	1.52
混合型	015587	东方匠心优选混合C	0.9149	2025-03-25	0.47	-0.02	7.17	5.37	8.25	0.60	-15.29	-8.51	-8.51	5.16	-8.51
混合型	009313	前海联合价值优选混合C	1.0714	2025-03-25	0.47	-2.64	-1.32	-0.55	22.73	6.63	-20.98	-9.31	7.14	1.30	7.14
混合型	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9932	2025-03-25	0.46	-0.03	6.03	1.94	16.93	8.27	-5.35	-5.35	-5.35	2.49	-5.35
混合型	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9704	2025-03-25	0.46	-0.02	6.08	2.09	13.36	5.34	-13.60	-3.40	-8.40	2.62	-2.96
混合型	014330	国联优势产业混合C	1.0223	2025-03-25	0.46	0.70	5.23	3.27	15.14	19.23	10.28	6.73	2.23	3.47	2.23
混合型	022157	东兴红利优选混合A	1.0231	2025-03-25	0.46	0.12	2.58	1.58	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	0.67	2.31
混合型	018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.7877	2025-03-25	0.46	1.26	2.47	3.29	3.08	-21.95	-21.23	-21.23	-21.23	4.61	-21.23
混合型	014329	国联优势产业混合A	1.0409	2025-03-25	0.46	0.72	5.26	3.39	15.19	19.52	11.25	8.54	4.09	3.57	4.09
混合型	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8385	2025-03-25	0.46	0.08	2.44	-0.49	11.07	10.11	-5.32	-7.04	-16.15	0.66	-16.15
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0918	2025-03-25	0.46	-2.64	-1.29	-0.46	22.96	7.05	-20.35	-8.22	9.18	1.39	9.18
混合型	002745	北信瑞丰丰利混合	1.1143	2025-03-25	0.46	-1.69	1.92	6.31	24.10	13.92	7.06	7.74	13.01	6.54	17.19
混合型	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1116	2025-03-25	0.46	1.00	1.07	0.38	3.49	3.86	-6.08	-8.91	-5.19	-0.29	12.18
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3314	2025-03-25	0.46	-0.83	0.24	2.19	11.00	7.47	2.93	4.94	20.46	1.94	40.23
债券型	003401	工银可转债债券	1.7168	2025-03-25	0.46	-0.92	3.80	0.54	14.22	10.21	28.37	25.89	39.38	1.11	71.68
指数型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
指数型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
指数型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9368	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32
指数型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9367	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33
指数型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9400	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
指数型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
股票型	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
股票型	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9400	2025-03-26	0.46	-4.87	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
股票型	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9367	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33	-6.33
股票型	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式	0.9368	2025-03-26	0.46	-4.95	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32	-6.32
股票型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
股票型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
股票型	010024	广发沪港深新起点股票C	1.6075	2025-03-26	0.46	-4.10	-1.27	9.09	8.34	20.16	25.50	21.51	-8.14	9.18	-8.14
股票型	002121	广发沪港深新起点股票A	1.6434	2025-03-26	0.46	-4.09	-1.24	9.20	9.01	21.14	27.04	23.51	26.71	9.30	75.91
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	006278	中金瑞和C	1.3463	2024-10-10	0.46	-0.42	15.15	8.94	11.52	8.56	1.17	-24.88	32.60	10.85	34.63
混合型	005911	广发双擎升级混合A	1.9074	2025-03-25	0.46	-2.97	-1.40	-3.41	21.51	5.14	-23.71	-36.29	-18.75	-0.39	100.23
混合型	005848	银华裕利混合发起式	1.8842	2025-03-25	0.46	0.64	3.55	-0.97	0.60	3.43	-7.76	-8.29	26.18	-0.44	88.40
混合型	070003	嘉实稳健混合	1.4969	2025-03-25	0.46	-0.50	2.45	0.61	8.84	11.34	0.28	-3.28	19.01	0.71	483.84
混合型	006209	中信保诚新蓝筹混合	1.6540	2025-03-25	0.46	0.08	2.90	-2.25	-1.69	2.98	-7.51	-11.08	18.70	-1.45	65.40
混合型	002536	中银鑫利混合C	1.3509	2025-03-25	0.45	0.07	3.58	2.50	17.54	12.67	5.62	6.87	20.51	2.97	65.94
混合型	021526	南华丰汇混合C	1.3712	2025-03-25	0.45	-1.76	3.14	6.18	32.65	18.18	18.18	18.18	18.18	6.98	18.18
混合型	590005	中邮核心主题混合	1.7680	2025-03-25	0.45	1.61	1.14	-5.25	-1.34	0.40	-11.24	-33.88	-9.01	-5.56	104.26
债券型	002586	金鹰添利信用债债券A	1.1180	2025-03-25	0.45	-1.33	-0.57	3.70	16.11	9.99	4.16	10.55	20.21	3.83	41.72
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3738	2025-03-25	0.45	-0.83	0.26	2.29	11.21	7.90	3.76	6.20	22.88	2.03	44.53
债券型	005793	华富可转债债券A	1.3846	2025-03-25	0.45	-3.01	-1.69	5.04	22.93	14.12	-2.00	-2.98	20.23	5.52	38.46
混合型	016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	0.5759	2025-03-25	0.45	-0.40	2.11	1.68	11.72	8.25	-25.43	-42.41	-42.41	3.49	-42.41
混合型	590002	中邮核心成长混合	0.5191	2025-03-25	0.45	1.53	0.97	-4.40	-3.06	-2.88	-23.58	-38.08	-20.32	-5.03	-48.09
混合型	011186	信澳至诚精选混合A	0.4643	2025-03-25	0.45	-0.81	6.49	-1.15	7.68	-7.14	-27.41	-31.96	-53.57	-0.64	-53.57
混合型	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0019	2025-03-25	0.45	0.99	1.06	0.35	3.43	3.75	-6.28	-9.18	-5.67	-0.32	0.19
混合型	022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0133	2025-03-25	0.45	0.36	1.45	1.24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.20	1.33
混合型	022158	东兴红利优选混合C	1.0217	2025-03-25	0.45	0.11	2.54	1.47	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	0.57	2.17
混合型	008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2072	2025-03-25	0.45	-0.76	3.36	2.26	30.54	35.44	-0.67	3.22	24.62	3.51	20.72
混合型	019016	中欧国企红利混合C	1.0473	2025-03-25	0.45	0.79	3.93	-0.83	6.82	4.88	9.14	9.14	9.14	-0.76	9.14
混合型	019015	中欧国企红利混合A	1.0568	2025-03-25	0.45	0.80	3.97	-0.69	7.14	5.52	10.13	10.13	10.13	-0.62	10.13
混合型	009546	博时鑫荣稳健混合C	0.8462	2024-08-22	0.45	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-20.97	-24.25	-22.13	-11.69	-17.41	-11.69
混合型	009545	博时鑫荣稳健混合A	0.8494	2024-08-22	0.45	0.49	0.52	-14.88	-6.39	-20.87	-24.08	-21.88	-11.28	-17.34	-11.28
混合型	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8613	2025-03-25	0.45	0.09	2.50	-0.29	11.51	10.99	-3.80	-4.80	-13.87	0.83	-13.87
指数型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
指数型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
指数型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.45	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
指数型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
股票型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
股票型	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式	0.9399	2025-03-26	0.45	-4.87	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01	-6.01
股票型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
股票型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
股票型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
股票型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
股票型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
股票型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
股票型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
股票型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
股票型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
股票型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11
股票型	017919	中欧中证1000指数增强A	1.0338	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.38	2.76	29.57	19.39	3.13	3.38	3.38	5.23	3.38
股票型	014758	民生加银医药健康股票C	0.3826	2025-03-26	0.45	-4.30	-2.40	5.72	5.31	1.92	-25.48	-43.31	-50.21	5.31	-50.21
股票型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
股票型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
股票型	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1497	2025-03-26	0.45	-3.03	-0.96	8.97	19.36	30.89	19.67	26.54	14.97	10.07	14.97
指数型	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0098	2025-03-26	0.45	-5.00	-7.89	4.85	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	9.24	0.98
指数型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
指数型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
指数型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
指数型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
指数型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
指数型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
指数型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11

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