本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9544	2025-01-22	0.26	4.24	-0.45	-7.36	-7.10	11.70	-6.58	-4.56	-4.56	2.03	-4.56
混合型	018310	招商社会责任混合C	0.9472	2025-03-25	0.26	-3.21	5.93	15.54	34.39	25.08	-5.28	-5.28	-5.28	16.68	-5.28
混合型	005360	汇安资产轮动混合A	0.9127	2025-03-25	0.26	-0.78	3.31	0.30	15.50	-6.16	-18.30	-0.28	10.15	3.07	-8.73
混合型	017213	汇安资产轮动混合C	0.9022	2025-03-25	0.26	-0.79	3.26	0.17	15.22	-6.62	-19.11	-16.10	-16.10	2.94	-16.10
混合型	016341	银河价值成长混合C	0.7818	2025-03-25	0.26	-0.67	8.79	8.04	13.77	8.09	-16.78	-21.82	-21.82	9.82	-21.82
债券型	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8582	2025-03-25	0.26	-1.66	-3.15	0.55	3.20	9.28	0.76	-5.59	-14.20	0.21	-14.20
混合型	007574	宝盈新价值混合C	3.0510	2025-03-25	0.26	-0.39	5.06	0.39	7.05	7.47	10.70	24.63	96.59	0.79	103.67
混合型	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6453	2025-03-25	0.26	-1.72	2.97	6.46	24.28	16.46	-10.62	-19.11	79.56	6.80	64.53
混合型	000195	工银成长收益混合A	1.5680	2025-03-25	0.26	-0.25	1.42	-0.32	6.81	8.21	4.95	8.06	32.99	0.26	113.32
混合型	006836	永赢惠泽一年	1.5275	2025-03-25	0.26	-0.73	4.17	1.31	20.43	14.21	9.25	11.07	38.19	2.35	52.75
混合型	006701	红土创新稳健混合C	1.4903	2025-03-25	0.26	0.59	1.34	-1.57	0.83	3.26	8.77	11.67	39.24	-1.24	49.03
债券型	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0504	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.38	0.79	4.20	5.31	5.08	9.17	21.45	0.61	126.12
债券型	016406	格林泓旭利率债	1.0381	2025-03-25	0.25	1.39	-1.34	-1.41	0.50	2.38	7.32	7.70	7.70	-1.39	7.70
债券型	008897	上银可转债精选债券A	0.8043	2025-03-25	0.25	-2.91	-1.08	4.85	21.46	8.09	-1.71	-10.40	-19.57	4.95	-19.57
债券型	015748	上银可转债精选债券C	0.7986	2025-03-25	0.25	-2.92	-1.09	4.79	21.29	7.79	-2.29	-10.35	-10.35	4.89	-10.35
混合型	000574	宝盈新价值混合A	3.2010	2025-03-25	0.25	-0.37	5.16	0.60	7.49	8.32	12.51	27.63	104.67	0.98	381.66
混合型	007578	宝盈新锐混合C	2.3720	2025-03-25	0.25	-1.90	3.09	9.16	41.36	34.31	-12.05	-20.93	28.63	10.33	44.28
混合型	000433	安信鑫发优选混合A	2.1685	2025-03-25	0.25	-1.01	2.50	3.33	17.52	13.85	7.35	-6.76	71.15	4.14	116.85
混合型	012891	安信鑫发优选混合C	2.1367	2025-03-25	0.25	-1.02	2.46	3.22	17.29	13.39	6.49	-7.88	1.27	4.05	1.27
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0575	2025-03-25	0.25	-0.43	1.71	3.48	15.57	29.84	47.49	57.78	100.34	3.91	157.25
混合型	020435	金信智能中国2025混合C	2.0280	2025-03-25	0.25	-0.44	1.66	3.34	15.22	28.64	39.02	39.02	39.02	3.78	39.02
混合型	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.6431	2025-03-25	0.25	-1.73	2.94	6.36	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	6.69	15.89
混合型	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	1.6280	2025-03-25	0.25	0.31	1.12	-2.05	2.78	4.90	5.03	8.03	38.71	-2.28	69.36
混合型	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	1.6050	2025-03-25	0.25	0.31	1.13	-2.07	2.69	4.70	4.63	7.43	37.35	-2.31	67.02
混合型	004218	前海开源裕和混合A	1.4669	2025-03-25	0.25	-1.21	-0.26	3.51	10.87	11.90	11.39	13.73	36.47	3.65	51.24
债券型	008817	华宝可转债债券C	1.6562	2025-03-25	0.25	-2.35	-1.85	9.97	22.55	16.06	3.53	8.61	36.06	10.39	42.20
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2887	2025-03-25	0.25	-0.19	0.23	0.67	3.20	3.63	2.35	3.39	10.75	0.52	64.24
债券型	005024	南方兴利定开债券	1.2790	2025-03-25	0.25	0.82	-0.02	0.17	1.19	26.99	32.76	37.13	44.12	-0.24	65.70
债券型	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2678	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.37	0.80	7.40	6.97	6.97	6.97	6.97	0.62	6.97
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2020	2025-03-25	0.25	-1.48	-0.83	1.52	1.95	2.97	5.07	6.51	15.09	1.52	42.73
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	016804	格林聚享增强债券A	1.1703	2025-03-25	0.25	1.01	-1.91	2.15	2.08	2.52	4.12	34.27	34.27	2.55	34.27
债券型	519735	交银强化回报债券C	1.1481	2025-03-25	0.25	-1.43	-0.60	4.09	9.25	7.66	6.09	-3.19	5.43	4.06	37.32
债券型	016805	格林聚享增强债券C	1.1452	2025-03-25	0.25	1.00	-1.94	2.04	1.88	2.11	2.49	31.44	31.44	2.45	31.44
债券型	019881	中信保诚稳达E	1.0905	2025-03-25	0.25	0.84	-0.13	-0.30	1.10	3.62	7.28	7.28	7.28	-0.84	7.28
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
股票型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
股票型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
股票型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
股票型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
股票型	016858	国金量化多因子股票C	2.1516	2025-03-26	0.25	-0.31	2.47	5.37	25.07	19.75	4.47	21.50	21.50	7.10	21.50
股票型	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7543	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.04	-1.91	11.67	3.76	-23.03	-24.57	-24.57	-0.67	-24.57
股票型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6025	2025-03-26	0.25	-1.66	-2.99	-3.29	-1.95	-2.82	-32.83	-39.75	-39.75	-1.76	-39.75
股票型	015199	汇添富移动互联股票D	1.5920	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.77	1.14	25.16	16.97	-7.39	-9.29	-12.62	6.56	-12.62
股票型	015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5206	2025-03-26	0.25	-6.25	-6.50	-2.84	9.78	-16.81	-38.37	-33.46	-35.74	-2.20	-35.74
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2022	2025-03-26	0.25	-1.81	0.33	2.77	21.41	13.19	5.51	29.84	20.22	4.18	20.22
股票型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
股票型	011321	国泰大健康股票C	2.0130	2025-03-26	0.25	-3.31	-4.23	2.97	16.90	-3.31	-29.19	-31.72	-29.89	4.46	-29.89
股票型	011225	九泰盈泰量化股票C	0.7722	2025-03-26	0.25	-1.22	1.39	2.13	7.32	7.40	-4.53	-6.86	-22.78	4.29	-22.78
股票型	010801	长江量化消费精选股票A	0.6788	2025-03-26	0.25	-0.89	0.73	0.79	13.13	3.67	-11.95	-4.16	-32.12	0.94	-32.12
股票型	008315	摩根慧选成长股票C	1.2270	2025-03-26	0.25	-3.14	-2.57	11.44	18.09	21.40	8.81	-13.78	27.28	11.70	22.70
股票型	008166	工银消费股票A	1.2700	2025-03-26	0.25	-2.93	2.33	10.65	18.90	19.86	5.61	9.72	27.96	10.93	27.00
股票型	006195	国金量化多因子股票A	2.1721	2025-03-26	0.25	-0.30	2.50	5.48	25.32	20.23	5.31	35.00	95.09	7.20	117.21
股票型	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5271	2025-03-26	0.25	-6.24	-6.48	-2.73	10.04	-16.45	-37.86	-32.66	-47.29	-2.12	-47.29
股票型	004476	景顺长城沪港深领先科技	1.5760	2025-03-26	0.25	-2.78	-2.41	4.51	17.61	18.67	-1.62	-7.73	10.60	5.70	57.60
股票型	002984	广发中证环保ETF联接C	0.7104	2025-03-26	0.25	-0.80	-1.18	-2.28	10.40	2.60	-24.03	-34.54	26.68	-1.10	-5.46
股票型	000697	汇添富移动互联股票A	1.6120	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.72	1.26	25.45	17.58	-6.60	-8.15	14.57	6.61	61.20
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
指数型	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0096	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.03	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
指数型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
指数型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
指数型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
指数型	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7543	2025-03-26	0.25	-0.72	-1.04	-1.91	11.67	3.76	-23.03	-24.57	-24.57	-0.67	-24.57
指数型	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6025	2025-03-26	0.25	-1.66	-2.99	-3.29	-1.95	-2.82	-32.83	-39.75	-39.75	-1.76	-39.75
指数型	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	2024-08-26	0.25	-0.82	-0.99	-4.81	2.67	-9.30	-15.44	-36.84	-36.84	-6.39	-36.84
指数型	002984	广发中证环保ETF联接C	0.7104	2025-03-26	0.25	-0.80	-1.18	-2.28	10.40	2.60	-24.03	-34.54	26.68	-1.10	-5.46
混合型	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6458	2024-12-31	0.25	0.28	-2.62	-14.51	6.96	-15.19	-38.64	-35.42	-35.42	-15.19	-35.42
QDII型	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII	2.3970	2025-03-24	0.25	0.17	0.17	5.64	-2.72	3.59	18.66	19.02	19.02	6.49	19.02
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.8160	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.23	7.09	15.74	24.20	8.66	113.61	6.11	-18.40
QDII型	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8140	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.11	6.82	10.45	10.45	10.45	10.45	5.99	10.45
混合型	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2220	2025-03-25	0.25	-2.16	0.08	-0.33	13.57	-2.00	-17.21	-33.33	-7.21	1.33	93.77
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2216	2025-03-25	0.25	-0.68	2.01	3.10	14.62	12.98	-8.48	-2.63	50.06	3.71	24.02
混合型	006268	诺德量化核心C	1.1419	2025-03-25	0.25	-1.80	2.11	7.82	40.11	25.48	3.57	-15.38	-13.02	9.63	19.56
混合型	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0985	2025-03-25	0.25	-2.90	-0.81	-4.79	21.22	2.07	-24.12	-9.83	-2.49	-0.55	451.10
混合型	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0927	2025-03-25	0.25	-0.25	1.57	1.46	7.52	8.15	9.27	9.27	9.27	1.19	9.27
混合型	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0833	2025-03-25	0.25	-0.25	1.54	1.34	7.26	7.62	8.33	8.33	8.33	1.07	8.33
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0032	2025-03-25	0.25	-0.18	2.33	0.55	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.47	0.32
混合型	020830	东兴医药生物量化选股混合A	0.9807	2025-03-25	0.25	-1.88	1.67	1.57	-1.89	-1.93	-1.93	-1.93	-1.93	3.91	-1.93
混合型	020831	东兴医药生物量化选股混合C	0.9783	2025-03-25	0.25	-1.89	1.65	1.48	-2.11	-2.17	-2.17	-2.17	-2.17	3.82	-2.17
混合型	013830	中欧瑾尚混合A	0.9345	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.19	3.55	4.74	-3.46	-1.95	-6.55	1.06	-6.55
混合型	013831	中欧瑾尚混合C	0.9277	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.17	3.50	4.64	-4.06	-2.62	-7.23	1.03	-7.23
混合型	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.8466	2025-03-25	0.25	-0.19	2.27	1.77	13.78	13.61	-2.78	-5.29	-15.34	2.77	-15.34
混合型	001153	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
混合型	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
混合型	673081	西部利得祥运混合A	0.8018	2025-03-25	0.25	-0.12	2.73	5.46	13.99	10.53	-11.18	-19.26	-26.21	5.42	-9.75
混合型	673083	西部利得祥运混合C	0.7304	2025-03-25	0.25	-0.14	2.69	5.32	13.72	9.97	-12.07	-20.48	-28.05	5.29	-26.96
混合型	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	0.6899	2025-03-25	0.25	-0.81	4.06	1.56	19.32	12.36	-9.39	-19.42	-1.37	2.37	-31.01
混合型	002518	民生加银鑫福混合A	1.2680	2025-03-25	0.24	1.60	4.28	4.02	15.59	9.50	0.08	-2.31	13.62	3.85	26.80
混合型	000270	建信灵活配置混合A	1.2641	2025-03-25	0.24	-3.48	2.94	13.14	47.30	44.19	19.56	28.27	17.56	14.34	93.08
混合型	020726	建信灵活配置混合C	1.2593	2025-03-25	0.24	-3.49	2.90	13.02	47.01	43.62	95.67	95.67	95.67	14.22	95.67
混合型	960021	国富潜力组合混合H	1.2550	2025-03-25	0.24	-1.95	-0.32	1.13	23.16	7.63	-14.97	-18.45	29.24	3.21	93.66
混合型	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1579	2025-03-25	0.24	-0.53	1.62	0.11	10.06	9.11	8.57	17.30	15.79	0.47	15.79
混合型	006267	诺德量化核心A	1.1492	2025-03-25	0.24	-1.80	2.11	7.84	40.18	25.60	3.77	-15.13	-12.58	9.65	20.32
混合型	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1393	2025-03-25	0.24	-0.54	1.60	0.02	9.84	8.68	7.71	15.91	13.93	0.38	13.93
混合型	005109	汇安多策略混合A	1.1075	2025-03-25	0.24	-3.38	-0.02	3.29	21.61	10.29	-3.74	-1.58	24.24	4.59	44.78
混合型	019244	汇丰晋信龙腾混合C	1.0926	2025-03-25	0.24	-2.91	-0.84	-4.89	20.98	1.67	-10.79	-10.79	-10.79	-0.65	-10.79
混合型	005110	汇安多策略混合C	1.0761	2025-03-25	0.24	-3.39	-0.06	3.17	21.32	9.74	-4.69	-3.04	21.18	4.48	39.59
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0467	2025-03-25	0.24	0.32	3.14	2.90	8.46	6.30	1.01	0.50	4.67	3.71	4.67
混合型	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0443	2025-03-25	0.24	0.04	0.28	-0.87	2.26	3.25	4.40	6.38	4.43	-0.50	4.43
混合型	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0239	2025-03-25	0.24	0.04	0.23	-1.02	1.96	2.65	3.15	4.48	2.39	-0.64	2.39
混合型	009111	博远双债增利混合A	1.0041	2024-12-11	0.24	1.56	-1.41	5.83	1.36	-1.07	-8.85	-4.54	0.41	0.05	0.41
混合型	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9873	2025-03-25	0.24	0.57	0.87	-0.43	1.79	3.31	1.45	1.26	-1.27	-0.59	-1.27
混合型	010072	方正富邦策略精选A	0.9378	2025-03-25	0.24	-0.28	2.06	1.79	15.55	15.55	-0.45	-1.48	-6.22	2.76	-6.22
混合型	009965	宝盈祥琪混合A	0.9295	2025-03-25	0.24	-0.21	2.37	-1.35	1.70	1.97	-0.27	-7.05	-7.05	-1.18	-7.05
混合型	012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8231	2025-03-25	0.24	-0.21	2.21	1.57	13.31	12.69	-4.35	-7.55	-17.69	2.58	-17.69
混合型	001791	大成绝对收益策略混合A	0.7996	2025-03-25	0.24	1.33	2.43	1.11	0.60	-1.89	-4.81	-5.26	-20.75	1.52	-20.04
混合型	013385	信澳优势价值混合A	0.7477	2025-03-25	0.24	-2.11	2.64	-0.20	15.65	9.09	-18.53	-14.23	-25.23	1.31	-25.23
混合型	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.7194	2025-03-25	0.24	-2.11	4.43	6.67	11.73	1.11	-23.89	-28.06	-28.06	7.71	-28.06
混合型	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.7084	2025-03-25	0.24	-2.11	4.38	6.53	11.38	0.50	-24.80	-29.16	-29.16	7.58	-29.16
混合型	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.24	-0.82	4.06	1.57	19.37	12.48	-9.21	-19.18	-0.91	2.40	-33.39
股票型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
股票型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
股票型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9694	2025-03-26	0.24	-0.03	3.57	-0.47	8.06	2.57	-3.05	-3.05	-3.05	-0.05	-3.05
股票型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
股票型	013900	摩根全景优势股票C	0.7504	2025-03-26	0.24	-2.71	-2.52	6.86	14.78	12.44	-7.32	-20.94	-24.96	7.66	-24.96
股票型	013899	摩根全景优势股票A	0.7625	2025-03-26	0.24	-2.71	-2.48	6.99	15.06	13.00	-6.40	-19.75	-23.75	7.77	-23.75
股票型	011224	九泰盈泰量化股票A	0.7891	2025-03-26	0.24	-1.21	1.44	2.27	7.64	8.04	-3.37	-5.18	-21.09	4.43	-21.09
股票型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51
股票型	006693	金信消费升级股票C	1.5194	2025-03-26	0.24	0.71	3.60	-3.14	10.77	7.08	-10.98	-2.89	65.57	-1.87	126.38
股票型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
股票型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
股票型	001645	国泰大健康股票A	2.0470	2025-03-26	0.24	-3.31	-4.21	3.07	17.11	-2.94	-28.60	-30.89	6.13	4.55	152.05
指数型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
指数型	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	0.9660	2025-03-26	0.24	-0.04	3.54	-0.54	7.93	2.32	-3.39	-3.39	-3.39	-0.11	-3.39
指数型	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	0.9694	2025-03-26	0.24	-0.03	3.57	-0.47	8.06	2.57	-3.05	-3.05	-3.05	-0.05	-3.05
指数型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
指数型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51
指数型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
指数型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
混合型	001543	宝盈新锐混合A	2.4790	2025-03-25	0.24	-1.90	3.16	9.35	41.98	35.39	-10.63	-19.01	33.86	10.52	147.90
混合型	006274	圆信永丰医药健康A	1.8294	2025-03-25	0.24	-2.43	0.43	6.22	46.55	21.41	5.17	40.29	35.40	8.32	82.94
混合型	023103	圆信永丰医药健康C	1.8293	2025-03-25	0.24	-2.43	0.42	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	8.31	6.20
混合型	002317	招商睿逸混合	1.7020	2025-03-25	0.24	-0.70	1.79	-0.12	7.52	3.53	11.53	7.65	58.03	0.41	70.20
混合型	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	1.6760	2025-03-25	0.24	-1.41	1.09	-0.06	8.13	-3.40	-19.46	-11.88	45.23	1.02	67.60
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4844	2025-03-25	0.24	-1.22	-0.28	3.46	10.76	11.66	10.93	13.04	35.09	3.59	52.97
债券型	240018	华宝可转债债券A	1.6777	2025-03-25	0.24	-2.35	-1.83	10.03	22.70	16.35	4.04	9.42	37.75	10.45	67.77
债券型	217008	招商安本增利债券C	1.6565	2025-03-25	0.24	-1.03	0.16	1.25	10.37	9.04	9.10	12.57	25.51	1.35	203.83
债券型	720003	财通收益增强债券A	1.4764	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.03	2.75	14.14	12.45	9.02	7.86	52.19	3.83	94.75
债券型	003204	财通收益增强债券C	1.4019	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.06	2.65	13.92	12.00	8.14	6.58	49.15	3.74	76.29
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2620	2025-03-25	0.24	-1.48	-0.79	1.61	2.02	2.19	2.19	2.19	2.19	1.61	2.19
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1570	2025-03-25	0.24	-0.47	-0.41	0.69	3.99	4.89	4.25	7.84	19.54	0.52	59.61
债券型	018597	兴证全球招益债券A	1.0774	2025-03-25	0.24	0.21	0.71	1.51	5.75	6.68	7.74	7.74	7.74	1.14	7.74
债券型	018598	兴证全球招益债券C	1.0700	2025-03-25	0.24	0.21	0.69	1.41	5.54	6.27	7.00	7.00	7.00	1.05	7.00

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