本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8749	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.43	-2.60	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	0.15	-12.51
股票型	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9738	2025-03-26	1.10	-4.27	-4.41	4.04	12.34	-7.41	-2.62	-2.62	-2.62	8.90	-2.62
股票型	017967	华富新能源股票型发起式C	0.7508	2025-03-26	1.10	-3.22	-4.59	5.85	17.59	6.11	-8.06	-19.36	-19.36	7.94	-19.36
股票型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
股票型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
股票型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
股票型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
股票型	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起	0.4583	2025-03-26	1.10	-1.29	-2.53	-3.21	7.56	-10.61	-39.14	-38.23	-54.17	-0.41	-54.17
股票型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
股票型	012445	华富新能源股票型发起式A	0.7603	2025-03-26	1.10	-3.21	-4.54	6.01	17.95	6.74	-6.94	-12.22	-23.97	8.09	-23.97
股票型	006229	中欧医疗创新股票C	1.1332	2025-03-26	1.10	-4.85	1.17	12.54	22.72	13.94	-27.37	-39.57	-21.86	14.20	13.32
股票型	006228	中欧医疗创新股票A	1.1896	2025-03-26	1.10	-4.83	1.23	12.76	23.30	14.94	-26.14	-38.05	-18.62	14.41	18.96
股票型	006002	工银医药健康股票A	1.7055	2025-03-26	1.10	-2.56	1.55	11.17	15.53	5.56	-17.99	-26.05	2.02	12.48	104.79
指数型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
指数型	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起	0.4583	2025-03-26	1.10	-1.29	-2.53	-3.21	7.56	-10.61	-39.14	-38.23	-54.17	-0.41	-54.17
指数型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
指数型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
指数型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
指数型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
指数型	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8749	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.43	-2.60	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	0.15	-12.51
指数型	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8742	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.44	-2.65	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	0.11	-12.58
指数型	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4675	2025-03-26	1.10	-0.57	-1.58	-2.54	-10.11	-10.11	-10.11	-10.11	-10.11	0.13	-10.11
指数型	022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9703	2025-03-26	1.10	-0.62	-1.42	-2.78	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	0.03	-2.97
指数型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
指数型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1930	2025-03-24	1.10	-1.78	-4.50	0.63	17.04	25.57	39.25	25.08	23.01	3.10	23.01
QDII型	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8176	2025-03-24	1.10	1.49	5.85	12.38	8.74	10.94	-16.01	-4.86	-17.99	13.52	-18.24
QDII型	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8089	2025-03-24	1.09	1.47	5.82	12.24	8.56	9.98	-9.00	-9.00	-9.00	13.40	-9.00
QDII型	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2090	2025-03-24	1.09	-0.25	-1.23	1.77	-4.58	2.81	15.14	16.25	23.75	3.25	20.90
指数型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
指数型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
指数型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
股票型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
股票型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
股票型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
股票型	006003	工银医药健康股票C	1.6334	2025-03-26	1.09	-2.58	1.50	11.00	15.21	4.95	-18.95	-27.35	-0.97	12.32	96.58
混合型	015614	华宝价值发现混合C	1.5137	2025-03-25	1.08	0.15	3.60	-0.99	21.79	17.73	-0.68	-0.08	-0.08	0.88	-0.08
混合型	005445	华宝价值发现混合A	1.5394	2025-03-25	1.08	0.16	3.65	-0.85	22.15	18.44	0.52	2.90	41.23	1.02	53.94
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1127	2025-03-24	1.08	1.35	5.72	12.36	6.62	8.78	-9.04	-9.04	-9.04	13.61	-9.04
混合型	519695	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	519694	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
指数型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
指数型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
股票型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
股票型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
混合型	007084	天治转型升级混合	0.7478	2025-03-25	1.07	1.80	1.89	-2.04	-0.15	-11.46	-36.17	-46.26	-32.29	-0.91	-25.22
混合型	001604	浙商汇金转型升级A	1.0490	2025-03-25	1.06	1.51	2.79	-0.08	-0.02	3.90	12.16	5.89	26.03	-0.28	33.85
指数型	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4673	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.68	-2.85	10.92	-9.53	-39.28	-43.72	-53.27	-0.15	-53.27
指数型	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4656	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.69	-2.88	10.86	-9.63	-39.41	-43.88	-53.44	-0.19	-53.44
指数型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
指数型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
股票型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
股票型	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5578	2025-03-26	1.06	-6.47	-4.81	27.66	41.26	55.78	55.78	55.78	55.78	27.76	55.78
股票型	016018	银河康乐股票C	2.1990	2025-03-26	1.06	-0.14	5.27	6.39	21.69	11.34	-19.39	-20.53	-20.53	7.48	-20.53
股票型	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4656	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.69	-2.88	10.86	-9.63	-39.41	-43.88	-53.44	-0.19	-53.44
股票型	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4673	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.68	-2.85	10.92	-9.53	-39.28	-43.72	-53.27	-0.15	-53.27
QDII型	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1139	2025-03-24	1.06	1.33	5.76	12.55	6.85	9.73	-20.01	-15.63	-18.87	13.67	-21.61
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2510	2025-03-24	1.05	-2.42	-2.34	17.69	11.60	12.91	-12.03	-20.22	-25.18	17.58	25.10
QDII型	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4677	2025-03-24	1.05	5.74	4.67	-4.28	-9.12	4.17	39.20	30.08	103.13	-3.97	49.71
指数型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
股票型	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接	1.5540	2025-03-26	1.05	-6.48	-4.84	28.23	41.08	55.40	55.40	55.40	55.40	28.33	55.40
股票型	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.1415	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.76	25.26	29.00	35.35	12.32	15.50	15.42	24.93	14.15
股票型	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1579	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.75	25.33	29.22	35.74	12.80	16.28	16.76	25.00	15.79
混合型	019275	浙商汇金转型升级C	1.0456	2025-03-25	1.05	1.50	2.78	-0.12	-0.12	3.68	16.53	16.53	16.53	-0.32	16.53
指数型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3792	2025-03-26	1.04	-6.69	-4.63	26.03	39.03	68.20	35.11	37.92	37.92	26.10	37.92
指数型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3667	2025-03-26	1.04	-6.70	-4.65	25.92	38.77	67.53	34.04	36.67	36.67	26.00	36.67
股票型	519673	银河康乐股票A	2.2410	2025-03-26	1.04	-0.13	5.36	6.61	22.13	12.16	-18.18	-22.64	11.44	7.64	124.10
股票型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3667	2025-03-26	1.04	-6.70	-4.65	25.92	38.77	67.53	34.04	36.67	36.67	26.00	36.67
股票型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3792	2025-03-26	1.04	-6.69	-4.63	26.03	39.03	68.20	35.11	37.92	37.92	26.10	37.92
股票型	014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	0.7596	2025-03-26	1.04	-2.19	0.12	10.49	41.43	24.55	-4.39	-3.92	-24.04	14.43	-24.04
股票型	014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.7698	2025-03-26	1.04	-2.19	0.14	10.59	41.72	25.03	-3.62	-2.75	-23.02	14.54	-23.02
股票型	001410	信澳新能源产业股票	3.8950	2025-03-26	1.04	-4.16	-8.07	1.09	45.99	32.75	0.26	-9.98	45.72	5.44	307.77
指数型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
股票型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
股票型	012600	中银内核驱动股票C	0.6006	2025-03-26	1.03	-4.73	-1.10	4.11	13.28	5.57	-19.85	-26.81	-51.90	6.47	-51.90
混合型	015945	易方达国防军工混合C	1.3680	2025-03-25	1.03	-1.44	6.71	4.11	25.39	14.77	-13.36	-22.36	-22.36	3.95	-22.36
混合型	000535	长盛航天海工混合A	1.4553	2025-03-25	1.03	-2.62	3.84	3.62	21.60	10.39	-21.51	-11.53	59.08	2.21	127.20
混合型	001475	易方达国防军工混合A	1.3860	2025-03-25	1.02	-1.42	6.70	4.13	25.66	15.31	-12.50	-20.44	70.48	4.05	38.60
混合型	018075	长盛航天海工混合C	1.4421	2025-03-25	1.02	-2.63	3.81	3.52	21.36	9.95	-22.13	-21.73	-21.73	2.12	-21.73
混合型	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0429	2025-03-25	1.02	-0.67	6.08	-2.45	12.02	-17.95	-23.70	-35.62	-16.97	-1.45	6.45
混合型	015210	前海开源沪港深农业混合C	1.0302	2025-03-25	1.02	-0.67	6.05	-2.54	11.80	-18.28	-24.31	-36.39	-34.26	-1.54	-34.26
QDII型	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.1684	2025-03-24	1.02	-0.41	-1.35	1.88	-6.29	1.69	9.64	3.06	22.38	3.38	3.38
QDII型	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9930	2025-03-24	1.02	-0.20	-0.20	-0.30	-2.26	1.43	14.27	6.66	45.39	0.00	38.88
指数型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
股票型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
股票型	009877	中银内核驱动股票A	0.6114	2025-03-26	1.02	-4.72	-1.07	4.21	13.66	6.13	-19.08	-25.69	-38.86	6.57	-38.86
股票型	001167	金鹰科技创新股票A	1.5964	2025-03-26	1.01	-3.25	-6.52	8.19	48.45	40.13	27.17	59.38	196.60	12.74	102.58
QDII型	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3000	2025-03-24	1.01	0.67	-1.96	0.00	2.39	9.49	27.12	17.19	17.65	1.69	17.65
股票型	019093	金鹰科技创新股票C	1.5796	2025-03-26	1.00	-3.26	-6.57	8.04	48.03	39.31	26.47	26.47	26.47	12.58	26.47
股票型	017650	中庚港股通价值股票	0.9881	2025-03-26	1.00	-4.75	0.48	12.12	15.57	22.59	-0.14	-1.19	-1.19	12.49	-1.19
指数型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
指数型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
指数型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
指数型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
指数型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
股票型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
股票型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
股票型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
股票型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
股票型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
混合型	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1666	2025-03-25	0.99	0.52	3.98	3.20	5.06	-16.77	-26.15	-21.30	5.48	3.02	11.85
QDII型	519981	长信标普100等权重指数人民币	2.1520	2025-03-24	0.99	0.61	-2.09	-0.19	4.01	10.53	33.25	31.86	103.79	1.65	246.69
混合型	005538	中航新起航灵活配置混合C	0.5109	2025-03-25	0.99	-3.69	0.49	6.35	19.70	8.47	-27.83	-50.99	-51.50	7.47	-48.91
QDII型	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(	0.1448	2025-03-24	0.98	-1.16	-5.61	-7.77	-2.88	-0.82	3.95	3.95	3.95	-6.16	3.95
QDII型	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(	1.0469	2025-03-24	0.98	-1.05	-5.46	-7.77	-0.86	0.77	4.69	4.69	4.69	-6.17	4.69
债券型	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0204	2025-03-24	0.98	0.97	0.58	0.20	1.83	3.76	4.27	4.27	4.27	0.11	4.27
债券型	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0187	2025-03-24	0.98	0.96	0.56	0.17	1.74	3.60	4.10	4.10	4.10	0.07	4.10
混合型	090019	大成景恒混合A	2.7299	2025-03-25	0.98	-3.43	1.67	6.84	53.78	37.08	15.09	33.49	99.99	8.84	265.46
混合型	006038	大成景恒混合C	2.7177	2025-03-25	0.98	-3.44	1.62	6.68	53.33	36.26	13.71	31.04	93.98	8.69	168.02
混合型	620007	金元顺安优质精选混合A	1.1690	2025-03-25	0.98	0.52	3.99	3.23	5.12	-16.68	-26.00	-21.42	5.32	3.05	31.34
混合型	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8014	2025-03-25	0.97	0.63	3.17	-2.20	8.50	7.35	-10.61	5.66	1.83	-1.61	-19.86
混合型	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7902	2025-03-25	0.97	0.61	3.13	-2.29	8.28	6.91	-11.33	4.39	-32.76	-1.69	-32.76
QDII型	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.1879	2025-03-24	0.97	-1.11	5.62	19.07	41.70	52.15	50.44	45.66	21.38	19.23	21.38
QDII型	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(	1.0393	2025-03-24	0.97	-1.07	-5.50	-7.92	-1.15	0.24	3.93	3.93	3.93	-6.32	3.93
QDII型	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3487	2025-03-24	0.97	-0.99	5.70	18.93	44.22	53.79	57.93	64.30	34.87	19.06	34.87
混合型	005537	中航新起航灵活配置混合A	0.5206	2025-03-25	0.97	-3.70	0.50	6.38	19.76	8.57	-27.67	-50.84	-51.25	7.50	-47.94
指数型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
股票型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
股票型	011013	长城消费30股票A	0.5602	2025-03-26	0.97	-2.96	5.20	2.21	6.22	-4.03	-22.47	-23.12	-43.98	2.62	-43.98
债券型	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0270	2025-03-24	0.97	0.96	0.72	0.22	1.87	4.17	7.64	10.26	10.73	0.12	10.73
债券型	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0271	2025-03-24	0.97	0.96	0.73	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	3.71
债券型	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0324	2025-03-24	0.97	1.06	1.29	2.00	3.16	5.33	9.88	15.17	21.31	1.85	21.31
债券型	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0345	2025-03-24	0.97	1.05	1.31	2.02	3.16	5.45	10.09	15.32	21.55	1.88	21.55
QDII型	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3187	2025-03-24	0.96	-1.01	5.65	18.68	43.71	52.79	55.97	61.27	31.87	18.83	31.87
QDII型	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3396	2025-03-24	0.96	-1.01	5.66	18.89	44.07	48.32	48.32	48.32	48.32	19.02	48.32
QDII型	000162	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
混合型	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8819	2025-03-25	0.96	-0.56	4.84	-0.69	31.08	16.99	-17.52	-9.10	-11.81	0.88	-11.81
混合型	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8931	2025-03-25	0.96	-0.56	4.87	-0.59	31.36	17.48	-16.84	-7.99	-10.69	0.98	-10.69
指数型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
股票型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
股票型	017479	广发医药精选股票A	0.9276	2025-03-26	0.96	-2.96	0.01	10.43	19.24	4.10	-7.24	-7.24	-7.24	11.18	-7.24
股票型	011014	长城消费30股票C	0.5472	2025-03-26	0.96	-2.98	5.15	2.05	5.88	-4.62	-23.41	-24.51	-45.28	2.47	-45.28
股票型	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2846	2025-03-26	0.96	-3.91	0.71	8.97	15.67	34.12	5.87	5.71	9.93	9.84	35.13
股票型	002332	汇丰晋信沪港深A	1.3474	2025-03-26	0.96	-3.90	0.75	9.08	16.16	35.02	7.11	7.49	12.90	9.96	41.65
指数型	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4350	2025-03-26	0.95	0.37	2.40	3.84	28.39	19.08	-4.98	-14.57	-17.02	5.63	-17.02
指数型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
指数型	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4365	2025-03-26	0.95	0.37	2.39	3.85	28.42	19.20	-4.80	-14.33	-12.35	5.66	-56.35
指数型	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5123	2025-03-26	0.95	0.37	2.44	3.91	29.04	20.37	-4.55	-12.32	-6.12	5.74	-48.77
指数型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
股票型	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5013	2025-03-26	0.95	0.36	2.41	3.83	28.77	19.90	-5.31	-13.36	-7.98	5.65	-49.87
股票型	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5123	2025-03-26	0.95	0.37	2.44	3.91	29.04	20.37	-4.55	-12.32	-6.12	5.74	-48.77
股票型	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4365	2025-03-26	0.95	0.37	2.39	3.85	28.42	19.20	-4.80	-14.33	-12.35	5.66	-56.35
股票型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
股票型	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8206	2025-03-26	0.95	-5.79	-9.70	2.41	18.00	1.94	-17.94	-17.94	-17.94	3.82	-17.94
股票型	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8271	2025-03-26	0.95	-5.78	-9.67	2.52	18.24	2.35	-17.29	-17.29	-17.29	3.92	-17.29
股票型	017480	广发医药精选股票C	0.9197	2025-03-26	0.95	-2.96	-0.02	10.29	18.95	3.58	-8.03	-8.03	-8.03	11.06	-8.03
股票型	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4350	2025-03-26	0.95	0.37	2.40	3.84	28.39	19.08	-4.98	-14.57	-17.02	5.63	-17.02
QDII型	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8772	2025-03-24	0.95	0.19	-1.61	1.20	-4.82	-3.40	8.99	9.18	64.61	2.23	87.72
混合型	018693	大成核心双动力混合C	1.3760	2025-03-25	0.95	-2.06	0.15	1.40	26.35	13.06	-7.53	-7.53	-7.53	4.88	-7.53

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7、按"近1年%"排序，可以查看基金最近一年的涨幅情况，查看近1年%排序。

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