本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| QDII型 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 0.4588 | 2025-03-24 | 2.02 | 1.75 | -5.23 | -7.35 | 0.53 | 8.77 | 53.55 | 33.18 | 151.95 | -3.86 | 212.96 |
| 股票型 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.6730 | 2025-03-26 | 2.02 | -3.20 | -2.05 | 47.79 | 108.47 | 80.36 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 58.20 | 67.30 |
| 股票型 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6590 | 2025-03-26 | 2.01 | -3.21 | -2.10 | 47.57 | 107.87 | 79.27 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 57.98 | 65.90 |
| QDII型 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 0.4527 | 2025-03-24 | 2.01 | 1.73 | -5.25 | -7.42 | 0.38 | 8.46 | 52.58 | 31.79 | 27.95 | -3.93 | 27.95 |
| QDII型 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.7690 | 2025-03-24 | 1.99 | 2.95 | 10.81 | 28.81 | 31.90 | 26.90 | 3.08 | -16.41 | -16.41 | 29.68 | -16.41 |
| QDII型 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QD | 1.2243 | 2025-03-24 | 1.98 | 0.19 | -0.65 | 0.65 | 23.49 | 31.99 | 36.90 | 22.43 | 22.43 | 4.09 | 22.43 |
| QDII型 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QD | 1.2094 | 2025-03-24 | 1.98 | 0.18 | -0.67 | 0.37 | 23.07 | 31.26 | 35.61 | 20.94 | 20.94 | 3.81 | 20.94 |
| 混合型 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.6818 | 2025-03-25 | 1.98 | -4.19 | -3.93 | 2.31 | 17.86 | 14.12 | -10.94 | -26.38 | 30.89 | 5.45 | 76.29 |
| 混合型 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 1.2109 | 2025-03-25 | 1.98 | -4.20 | -3.96 | 2.21 | 17.65 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 5.36 | 21.09 |
| QDII型 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.3841 | 2025-03-24 | 1.97 | -1.34 | 2.50 | 13.93 | 21.15 | 14.01 | 2.02 | -7.22 | 2.37 | 15.08 | 38.41 |
| QDII型 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.7770 | 2025-03-24 | 1.97 | 2.78 | 10.84 | 29.07 | 32.14 | 27.59 | 4.16 | -1.77 | -13.86 | 29.72 | -11.63 |
| 指数型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| 指数型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| 股票型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| 股票型 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6725 | 2024-11-29 | 1.97 | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.04 | -6.10 | 0.00 | -32.75 | 15.95 | -32.75 |
| 指数型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| 指数型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| 股票型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| 股票型 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接 | 0.6704 | 2024-11-29 | 1.96 | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 14.91 | -6.30 | 0.00 | -32.96 | 15.83 | -32.96 |
| QDII型 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2243 | 2025-03-24 | 1.95 | 1.69 | -5.27 | -9.43 | -0.26 | 3.47 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | -5.76 | 22.43 |
| QDII型 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2234 | 2025-03-24 | 1.95 | 1.70 | -5.27 | -9.44 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -6.35 | -5.77 | -6.35 |
| QDII型 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 0.2101 | 2025-03-24 | 1.94 | 1.45 | -5.70 | -7.69 | -0.19 | 7.63 | 49.86 | 33.74 | 33.74 | -4.37 | 33.74 |
| QDII型 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2186 | 2025-03-24 | 1.94 | 1.69 | -5.29 | -9.48 | -0.50 | 3.02 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | -5.81 | 21.86 |
| QDII型 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2462 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.59 | -5.48 | -7.22 | 1.08 | 6.82 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | -3.63 | 24.62 |
| QDII型 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2454 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.59 | -5.48 | -7.24 | 1.03 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | -3.64 | 24.54 |
| QDII型 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2383 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.58 | -5.50 | -7.31 | 0.88 | 6.40 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | -3.71 | 23.83 |
| QDII型 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 4.6827 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.66 | -5.62 | -8.61 | 0.88 | 7.57 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | -5.07 | 28.01 |
| QDII型 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 4.7068 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.66 | -5.60 | -8.54 | 1.03 | 7.90 | 58.21 | 45.68 | 151.30 | -5.01 | 370.68 |
| QDII型 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII | 1.6282 | 2025-03-24 | 1.92 | -1.68 | -8.37 | -6.29 | 9.23 | 12.47 | 62.58 | 62.82 | 62.82 | -3.11 | 62.82 |
| QDII型 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII | 1.6082 | 2025-03-24 | 1.92 | -1.69 | -8.42 | -6.40 | 8.97 | 11.86 | 60.69 | 60.82 | 60.82 | -3.22 | 60.82 |
| QDII型 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2469 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.46 | -5.55 | -7.09 | -0.70 | 5.67 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | -3.48 | 24.69 |
| QDII型 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2469 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.46 | -5.55 | -7.09 | -0.70 | 5.67 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | -3.48 | 24.69 |
| QDII型 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 3.7949 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.38 | -3.77 | -6.07 | 4.72 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | -3.07 | 11.58 |
| QDII型 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 3.8131 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.38 | -3.76 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 |
| QDII型 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 3.8146 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.39 | -3.72 | -5.90 | 5.02 | 5.76 | 75.63 | 55.44 | 146.10 | -2.91 | 406.49 |
| 指数型 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8178 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.90 | 1.86 | 8.62 | 32.87 | 23.01 | -1.64 | -7.47 | -18.22 | 11.78 | -18.22 |
| 指数型 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8208 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.89 | 1.86 | 8.64 | 32.94 | 23.15 | -1.44 | -7.19 | -17.92 | 11.81 | -17.92 |
| 股票型 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8178 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.90 | 1.86 | 8.62 | 32.87 | 23.01 | -1.64 | -7.47 | -18.22 | 11.78 | -18.22 |
| 股票型 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8208 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.89 | 1.86 | 8.64 | 32.94 | 23.15 | -1.44 | -7.19 | -17.92 | 11.81 | -17.92 |
| 指数型 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7943 | 2025-03-26 | 1.90 | -0.84 | 1.99 | 8.96 | 33.61 | 24.52 | 0.86 | -4.63 | -20.57 | 12.03 | -20.57 |
| 股票型 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7943 | 2025-03-26 | 1.90 | -0.84 | 1.99 | 8.96 | 33.61 | 24.52 | 0.86 | -4.63 | -20.57 | 12.03 | -20.57 |
| 指数型 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7878 | 2025-03-26 | 1.89 | -0.86 | 1.95 | 8.89 | 33.46 | 24.22 | 0.36 | -5.35 | -21.22 | 11.95 | -21.22 |
| 股票型 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7878 | 2025-03-26 | 1.89 | -0.86 | 1.95 | 8.89 | 33.46 | 24.22 | 0.36 | -5.35 | -21.22 | 11.95 | -21.22 |
| QDII型 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6005 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.88 | -5.51 | -7.04 | 6.68 | 8.12 | 63.44 | 54.07 | 68.96 | -3.95 | 68.96 |
| QDII型 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6230 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.88 | -5.50 | -7.01 | 6.73 | 8.31 | 64.01 | 55.03 | 70.01 | -3.92 | 70.01 |
| QDII型 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6658 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.89 | -5.47 | -6.91 | 6.92 | 8.71 | 65.35 | 56.86 | 114.63 | -3.83 | 268.05 |
| QDII型 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 1.8056 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.51 | -5.36 | -9.64 | -0.20 | 8.27 | 72.77 | 80.56 | 80.56 | -6.43 | 80.56 |
| QDII型 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 1.8166 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.52 | -5.35 | -9.59 | -0.10 | 8.49 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | -6.39 | 42.28 |
| QDII型 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 1.8240 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.52 | -5.33 | -9.56 | -0.01 | 8.71 | 74.33 | 82.40 | 82.40 | -6.35 | 82.40 |
| QDII型 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 0.2541 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.40 | -5.40 | -9.41 | -1.78 | 7.53 | 66.08 | 76.83 | 76.83 | -6.20 | 76.83 |
| QDII型 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.5314 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.26 | -3.82 | -5.78 | 3.16 | 4.61 | 67.26 | 37.81 | 143.43 | -2.78 | 181.01 |
| QDII型 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美 | 3.6229 | 2025-03-24 | 1.86 | 0.76 | -5.56 | -6.81 | 4.99 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | -3.71 | 8.61 |
| 股票型 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.8838 | 2025-03-26 | 1.86 | -4.30 | 1.11 | 15.54 | 27.20 | 44.74 | 2.36 | 4.67 | -5.80 | 15.32 | -11.62 |
| 股票型 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.9833 | 2025-03-26 | 1.85 | -4.19 | -5.68 | 3.84 | 72.91 | 50.73 | 4.42 | -1.50 | 60.67 | 11.28 | 159.77 |
| QDII型 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.3006 | 2025-03-24 | 1.85 | 0.69 | -1.35 | -3.62 | -8.47 | -4.64 | 22.46 | 6.00 | 14.56 | -1.75 | 30.06 |
| QDII型 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.2842 | 2025-03-24 | 1.85 | 0.68 | -1.37 | -3.70 | -8.63 | -4.98 | 21.59 | 4.88 | -24.01 | -1.83 | -24.01 |
| QDII型 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.1208 | 2025-03-24 | 1.84 | 1.14 | 3.19 | 11.72 | 26.93 | 29.27 | 17.61 | 12.08 | 12.08 | 11.42 | 12.08 |
| QDII型 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.5580 | 2025-03-24 | 1.83 | 0.99 | -0.31 | 2.86 | 8.14 | 13.09 | 25.53 | 26.00 | 73.96 | 4.00 | 321.80 |
| QDII型 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.1789 | 2025-03-24 | 1.82 | 0.56 | -1.49 | -3.56 | -10.24 | -5.99 | 15.79 | -7.02 | -31.56 | -1.70 | -31.56 |
| QDII型 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 1.1174 | 2025-03-24 | 1.82 | 1.13 | 3.15 | 11.66 | 27.62 | 29.67 | 17.51 | 11.74 | 11.74 | 11.36 | 11.74 |
| QDII型 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1812 | 2025-03-24 | 1.80 | 0.55 | -1.41 | -3.51 | -10.07 | -5.67 | 16.68 | -6.02 | 13.32 | -1.63 | 24.88 |
| QDII型 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 0.8813 | 2025-03-24 | 1.79 | 1.29 | -4.68 | -7.87 | -0.16 | 3.08 | 43.77 | 34.34 | 72.13 | -4.90 | -11.87 |
| QDII型 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 0.8752 | 2025-03-24 | 1.79 | 1.28 | -4.70 | -8.34 | -0.78 | 2.36 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | -5.37 | 3.70 |
| 混合型 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.0553 | 2025-03-25 | 1.79 | 0.13 | 3.65 | 0.93 | 13.51 | 35.23 | 20.93 | 21.12 | 65.23 | 3.46 | 105.53 |
| 混合型 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.0975 | 2025-03-25 | 1.79 | 0.13 | 3.66 | 0.97 | 13.63 | 35.51 | 21.42 | 21.86 | 66.89 | 3.50 | 154.42 |
| QDII型 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0940 | 2025-03-24 | 1.77 | 2.05 | -4.54 | -7.52 | 3.80 | 14.08 | -2.23 | -5.93 | -12.34 | -7.45 | 14.61 |
| QDII型 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 0.9180 | 2025-03-24 | 1.77 | 1.32 | -6.90 | -11.48 | -3.87 | -5.75 | 15.33 | 14.32 | 14.32 | -8.57 | 14.32 |
| QDII型 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.2946 | 2025-03-24 | 1.76 | -0.22 | -1.94 | 0.40 | -4.32 | 9.84 | 27.32 | 4.61 | 67.30 | 0.84 | 31.65 |
| QDII型 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.2605 | 2025-03-24 | 1.75 | -0.24 | -1.98 | 0.29 | -4.49 | 9.40 | 26.59 | 3.60 | 64.58 | 0.74 | 28.20 |
| QDII型 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9280 | 2025-03-24 | 1.75 | 1.42 | -6.92 | -11.37 | -3.63 | -5.31 | 16.58 | 20.52 | 13.03 | -8.48 | -7.20 |
| 股票型 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 1.6903 | 2025-03-26 | 1.75 | -2.96 | -0.96 | 4.53 | 29.22 | 6.14 | -19.34 | -20.09 | -25.14 | 7.39 | -25.14 |
| 股票型 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 1.7213 | 2025-03-26 | 1.75 | -2.95 | -0.91 | 4.68 | 29.61 | 6.78 | -18.36 | -18.66 | 83.19 | 7.54 | 72.13 |
| QDII型 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人 | 1.3662 | 2025-03-24 | 1.74 | 1.89 | -2.70 | -5.25 | 1.10 | 8.25 | 40.54 | 36.62 | 36.62 | -1.95 | 36.62 |
| 混合型 | 019144 | 东财景气驱动C | 1.2251 | 2025-03-25 | 1.74 | -1.89 | 3.61 | 8.82 | 53.52 | 21.08 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 11.40 | 22.51 |
| 混合型 | 019143 | 东财景气驱动A | 1.2339 | 2025-03-25 | 1.74 | -1.88 | 3.65 | 9.01 | 54.04 | 21.83 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 11.59 | 23.39 |
| 混合型 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.4195 | 2025-03-25 | 1.74 | 1.24 | 3.07 | -2.47 | 19.77 | 8.96 | -14.38 | -6.92 | 65.11 | -1.04 | 141.95 |
| 混合型 | 012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.3839 | 2025-03-25 | 1.74 | 1.23 | 3.03 | -2.56 | 19.52 | 8.52 | -15.07 | -8.03 | -12.48 | -1.13 | -12.48 |
| 混合型 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 2.1720 | 2025-03-25 | 1.73 | -1.85 | 4.17 | 7.05 | 29.83 | 21.68 | -5.44 | -4.44 | 65.55 | 6.94 | 117.20 |
| QDII型 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.5473 | 2025-03-24 | 1.73 | 0.31 | -0.99 | 10.89 | 24.02 | 42.36 | 85.93 | 80.76 | 54.73 | 13.59 | 54.73 |
| QDII型 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.5285 | 2025-03-24 | 1.73 | 0.30 | -1.02 | 10.81 | 23.94 | 42.03 | 85.00 | 79.44 | 52.85 | 13.51 | 52.85 |
| QDII型 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人 | 1.3758 | 2025-03-24 | 1.73 | 1.90 | -2.68 | -5.18 | 1.24 | 8.58 | 41.37 | 37.58 | 37.58 | -1.88 | 37.58 |
| 混合型 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.9424 | 2025-03-25 | 1.73 | -6.71 | 1.17 | 18.97 | 94.47 | 49.26 | -20.01 | -35.63 | -8.08 | 26.31 | -5.76 |
| 混合型 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.9209 | 2025-03-25 | 1.72 | -6.72 | 1.14 | 18.86 | 94.08 | 48.65 | -20.65 | -36.40 | -9.90 | 26.19 | -7.91 |
| 混合型 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.5970 | 2025-03-25 | 1.72 | 1.20 | 2.37 | -2.14 | 20.62 | 7.98 | -17.25 | -8.69 | 57.81 | -0.87 | 59.70 |
| 混合型 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.1290 | 2025-03-25 | 1.72 | -1.89 | 4.11 | 6.88 | 29.42 | 20.90 | -6.58 | -6.13 | -13.38 | 6.77 | -13.38 |
| 股票型 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.7481 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.34 | 20.41 | 12.58 | 4.19 | 8.89 | 0.00 | -25.19 | 4.40 | -25.19 |
| 股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
| 股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2915 | 2025-03-26 | 1.71 | 1.74 | 4.07 | 0.39 | 4.07 | -19.71 | -30.20 | -37.42 | -19.08 | 0.41 | 29.15 |
| 股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
| 股票型 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.7481 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.34 | 20.41 | 12.58 | 4.19 | 8.89 | 0.00 | -25.19 | 4.40 | -25.19 |
| QDII型 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A | 1.3883 | 2025-03-24 | 1.71 | 1.62 | -3.49 | -5.21 | 2.46 | 7.11 | 38.83 | 38.83 | 38.83 | -2.78 | 38.83 |
| QDII型 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.3806 | 2025-03-24 | 1.71 | 1.61 | -3.51 | -5.28 | 2.31 | 6.79 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | -2.84 | 38.06 |
| 股票型 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.2833 | 2025-03-26 | 1.70 | 1.74 | 4.05 | 0.34 | 3.96 | -19.87 | -30.48 | -37.79 | -42.32 | 0.36 | -42.32 |
| 股票型 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.6686 | 2025-01-20 | 1.69 | 6.33 | -0.79 | -3.85 | 1.26 | 1.53 | -38.65 | -33.04 | -33.14 | 1.06 | -33.14 |
| 股票型 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.6686 | 2025-01-20 | 1.69 | 6.33 | -0.79 | -3.85 | 1.26 | 1.53 | -38.65 | -33.04 | -33.14 | 1.06 | -33.14 |
| QDII型 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 2.5302 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.65 | -3.34 | -4.48 | 1.66 | 9.74 | 48.64 | 41.32 | 129.75 | -2.03 | 153.02 |
| QDII型 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 1.3638 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.67 | -3.28 | -4.32 | 2.47 | 9.31 | 36.38 | 36.38 | 36.38 | -1.87 | 36.38 |
| QDII型 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 1.3568 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.66 | -3.29 | -4.39 | 2.28 | 8.94 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | -1.94 | 22.26 |
| QDII型 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 4.3489 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.67 | -3.33 | -4.41 | 2.02 | 9.57 | 46.27 | 36.99 | 119.03 | -1.96 | 115.57 |
| QDII型 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 4.4681 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.68 | -3.30 | -4.33 | 2.19 | 9.95 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | -1.88 | 26.68 |
| QDII型 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 4.4689 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.68 | -3.30 | -4.32 | 2.20 | 9.96 | 47.30 | 38.44 | 123.33 | -1.88 | 369.18 |
| QDII型 | 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII | 0.1686 | 2025-03-24 | 1.69 | -0.35 | -1.92 | -0.10 | -6.61 | 9.28 | 21.17 | 6.17 | 6.17 | 0.31 | 6.17 |
| QDII型 | 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 2.4976 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.65 | -3.37 | -4.56 | 1.50 | 9.37 | 47.60 | 39.80 | 45.92 | -2.10 | 45.92 |
| QDII型 | 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 0.6059 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.54 | -3.41 | -4.27 | 0.22 | 8.39 | 39.35 | 21.45 | 21.11 | -1.81 | 21.11 |
| QDII型 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.2110 | 2025-03-24 | 1.68 | -0.25 | -1.86 | -0.19 | -4.72 | 11.00 | 28.39 | 7.83 | 69.97 | 0.14 | 102.82 |
| QDII型 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 1.2100 | 2025-03-24 | 1.68 | -0.25 | -1.87 | -0.27 | -4.96 | 10.45 | 27.19 | 12.84 | 12.84 | 0.13 | 12.84 |
| QDII型 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.1818 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.56 | -2.33 | -2.10 | 6.97 | 15.72 | 43.25 | 12.13 | 32.79 | 0.18 | 18.18 |
| 混合型 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.6288 | 2025-03-25 | 1.67 | -2.51 | 4.94 | 11.67 | 25.56 | 10.55 | -12.87 | -33.21 | -37.12 | 11.45 | -37.12 |
| QDII型 | 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 0.6226 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.55 | -3.38 | -4.19 | 0.39 | 8.77 | 40.32 | 22.75 | 22.70 | -1.74 | 22.70 |
| QDII型 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.3525 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.53 | -3.42 | -4.34 | -0.14 | 8.56 | 41.57 | 25.31 | 127.27 | -1.89 | 142.43 |
| QDII型 | 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 0.3480 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.55 | -3.44 | -4.42 | -0.29 | 8.21 | 40.61 | 23.98 | 31.57 | -1.94 | 31.57 |
| 股票型 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.6567 | 2025-01-20 | 1.67 | 6.31 | -0.85 | -4.02 | 0.94 | 0.91 | -39.39 | -34.23 | -34.33 | 1.02 | -34.33 |
| 股票型 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.6567 | 2025-01-20 | 1.67 | 6.31 | -0.85 | -4.02 | 0.94 | 0.91 | -39.39 | -34.23 | -34.33 | 1.02 | -34.33 |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.4900 | 2025-03-26 | 1.66 | -2.97 | -2.20 | 1.87 | 8.89 | -7.20 | -33.60 | -33.42 | -18.47 | 4.03 | -51.00 |
| 混合型 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.6239 | 2025-03-25 | 1.66 | -2.52 | 4.91 | 11.55 | 25.48 | 9.82 | -6.15 | -6.15 | -6.15 | 11.35 | -6.15 |
| QDII型 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2.2700 | 2025-03-24 | 1.66 | 0.35 | 4.37 | 19.04 | 33.92 | 37.24 | 23.44 | 19.35 | 77.07 | 18.29 | 127.00 |
| QDII型 | 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 1.7970 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.29 | -4.17 | 1.71 | 7.91 | 42.46 | 36.18 | 115.83 | -2.02 | 79.70 |
| QDII型 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 0.1900 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.36 | -4.19 | 0.64 | 8.14 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | -1.71 | 30.58 |
| QDII型 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.1900 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.36 | -4.19 | 0.64 | 8.14 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | -1.71 | 30.58 |
| QDII型 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 1.7970 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.29 | -4.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | -2.03 | 1.19 |
| QDII型 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 1.8246 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.28 | -4.11 | 1.86 | 8.25 | 43.27 | 37.33 | 118.88 | -1.96 | 82.46 |
| QDII型 | 161620 | 融通核心价值混合A | 0.7991 | 2025-03-24 | 1.65 | -1.10 | -3.19 | 5.10 | 11.67 | 14.57 | 10.74 | -7.16 | 18.65 | 7.83 | -20.09 |
| QDII型 | 014127 | 融通核心价值混合C | 0.7847 | 2025-03-24 | 1.65 | -1.11 | -3.23 | 4.93 | 11.40 | 13.97 | 9.61 | -8.58 | -25.55 | 7.66 | -25.55 |
| QDII型 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 4.4988 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.51 | -5.97 | -10.82 | -1.32 | 7.90 | 66.01 | 62.38 | 186.04 | -7.74 | 349.88 |
| QDII型 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 4.4370 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.50 | -6.00 | -10.90 | -1.48 | 7.53 | 64.83 | 60.62 | 63.43 | -7.81 | 63.43 |
| QDII型 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A | 0.1914 | 2025-03-24 | 1.65 | 1.43 | -3.58 | -4.63 | -0.62 | 6.75 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | -2.15 | 31.46 |
| QDII型 | 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII | 0.1687 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.35 | -1.98 | -0.08 | -6.42 | 9.80 | 22.27 | -4.45 | 67.97 | 0.27 | 74.56 |
| QDII型 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.1889 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.67 | -6.13 | -5.87 | 1.87 | -2.35 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | -3.80 | 18.89 |
| QDII型 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1824 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.68 | -6.14 | -5.95 | 1.79 | -2.58 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | -3.87 | 18.24 |
| QDII型 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII | 0.1634 | 2025-03-24 | 1.62 | -0.55 | -0.67 | 8.50 | 8.57 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 9.15 | 17.30 |
| 混合型 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.6654 | 2025-03-25 | 1.62 | -1.62 | 3.52 | 0.93 | 21.19 | 18.60 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.80 | 4.10 |
| 混合型 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.6715 | 2025-03-25 | 1.62 | -1.61 | 3.54 | 1.02 | 21.36 | 18.95 | -8.16 | -30.78 | 9.18 | 0.88 | 67.13 |
| QDII型 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6267 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.37 | -6.07 | -10.71 | -3.08 | 6.73 | 58.14 | 43.97 | 182.93 | -7.61 | 331.91 |
| QDII型 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.2650 | 2025-03-24 | 1.61 | 0.88 | -6.02 | -8.47 | 4.81 | -8.73 | -29.29 | -37.28 | -13.83 | -7.33 | 26.50 |
| QDII型 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6181 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.36 | -6.09 | -10.78 | -3.23 | 6.37 | 57.00 | 42.39 | 47.62 | -7.68 | 47.62 |
| QDII型 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.5180 | 2025-03-24 | 1.61 | -0.33 | 2.78 | 23.21 | 33.51 | 37.25 | 11.78 | -4.89 | 33.98 | 22.12 | 51.80 |
| QDII型 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII | 1.1728 | 2025-03-24 | 1.61 | -0.42 | -0.56 | 8.33 | 10.51 | 11.86 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 9.00 | 17.28 |
| QDII型 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 0.1646 | 2025-03-24 | 1.60 | 1.42 | -2.43 | -1.97 | 5.04 | 14.46 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 0.30 | 34.81 |
| QDII型 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 0.1646 | 2025-03-24 | 1.60 | 1.42 | -2.43 | -1.97 | 5.04 | 14.46 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 0.30 | 34.81 |
| QDII型 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.7740 | 2025-03-24 | 1.60 | 0.40 | 4.78 | 16.63 | 30.15 | 32.88 | 25.55 | 17.64 | 53.86 | 15.95 | 77.40 |
| 股票型 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.8532 | 2025-03-26 | 1.60 | -3.30 | -4.85 | 8.85 | 47.20 | 38.57 | 15.11 | 1.74 | -14.68 | 14.99 | -14.68 |
| 股票型 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 1.0110 | 2025-03-26 | 1.60 | -2.61 | -4.59 | 7.20 | 65.76 | 58.81 | -0.51 | 1.10 | 1.10 | 15.45 | 1.10 |
| 股票型 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.9984 | 2025-03-26 | 1.60 | -2.63 | -4.63 | 7.03 | 65.27 | 57.90 | -1.69 | -0.16 | -0.16 | 15.28 | -0.16 |
| QDII型 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.2115 | 2025-03-24 | 1.59 | -0.42 | 2.72 | 23.40 | 31.12 | 35.75 | 6.50 | -15.67 | 32.52 | 22.33 | 38.05 |
| 混合型 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4150 | 2025-03-25 | 1.58 | 2.83 | 3.74 | -6.66 | -2.62 | 0.07 | -28.89 | -2.28 | 30.90 | -5.10 | 41.50 |
| 混合型 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.1982 | 2025-03-25 | 1.58 | 1.93 | 5.45 | -6.40 | -7.22 | -14.37 | 12.18 | 35.73 | 75.20 | -6.45 | 119.82 |
| 混合型 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 2024-12-05 | 1.58 | 2.15 | 2.15 | 1.91 | 0.47 | 0.94 | 0.08 | -2.65 | 0.00 | 0.47 | 36.80 |
| 混合型 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 2024-12-05 | 1.57 | 2.13 | 1.89 | 1.65 | 0.39 | 0.94 | 0.54 | -2.07 | 13.22 | 0.47 | 37.81 |
| 混合型 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.1751 | 2025-03-25 | 1.57 | 1.92 | 5.41 | -6.51 | -7.45 | -14.80 | 11.08 | 9.53 | 9.53 | -6.56 | 9.53 |
| QDII型 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1762 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.74 | -6.13 | -8.37 | 2.92 | -9.73 | -32.65 | -44.40 | -14.80 | -7.21 | 18.97 |
注：
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