基金分析,场外基金 - 万家惠利债券A,鹏扬成长领航混合A,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
债券型	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1370	2025-03-25	8.63	8.85	8.56	8.31	9.18	11.67	13.70	13.70	13.70	8.10	13.70
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
混合型	002410	华夏新活力混合C	0.8360	2024-12-05	4.63	5.03	5.29	5.16	0.97	1.21	-8.73	-24.75	-12.32	1.58	-1.54
混合型	002409	华夏新活力混合A	0.8370	2024-12-05	4.62	5.15	5.02	4.89	0.84	1.33	-8.62	-26.58	-14.22	1.70	-1.43
QDII型	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.6680	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.32	2.54	10.48	46.11	22.55	105.86	-8.60	166.80
QDII型	009975	华宝标普美国消费人民币C	2.6140	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.40	2.39	10.06	44.98	20.91	45.79	-8.67	45.79
QDII型	002423	华宝标普美国消费美元	0.3717	2025-03-24	3.62	3.91	-5.40	-12.21	0.73	9.29	39.16	8.65	103.67	-8.47	141.21
混合型	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起	1.9374	2025-03-25	3.45	-4.67	17.93	41.27	150.44	110.95	181.27	141.24	93.74	44.14	93.74
QDII型	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3323	2025-03-24	3.21	1.28	-4.06	-6.51	12.03	34.82	33.23	33.23	33.23	-2.55	33.23
QDII型	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3235	2025-03-24	3.21	1.28	-4.08	-6.61	11.82	34.28	32.35	32.35	32.35	-2.63	32.35
混合型	010403	华商景气优选混合	0.9372	2024-09-26	3.05	7.48	4.25	-2.10	-2.32	-14.12	-26.33	-28.58	-6.28	-11.09	-6.28
QDII型	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.5529	2025-03-24	3.01	2.98	-6.19	-7.63	11.25	12.67	55.29	55.29	55.29	-3.65	55.29
QDII型	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.5456	2025-03-24	3.01	2.96	-6.21	-7.70	11.08	12.33	54.56	54.56	54.56	-3.72	54.56
混合型	960033	农银消费主题混合H	8.2732	2020-05-26	2.97	-0.26	10.84	14.85	34.30	304.68	0.00	0.00	0.00	27.72	727.32
混合型	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8898	2025-03-25	2.90	-6.64	2.63	15.11	78.93	47.66	40.19	12.78	-11.02	18.40	-11.02
混合型	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9078	2025-03-25	2.90	-6.62	2.68	15.29	79.48	48.55	41.89	14.82	-9.22	18.57	-9.22
混合型	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8845	2025-03-25	2.84	-2.26	18.80	43.17	144.58	86.88	86.51	88.45	88.45	47.51	88.45
混合型	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8649	2025-03-25	2.84	-2.26	18.77	43.02	144.10	86.14	85.03	86.49	86.49	47.39	86.49
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
混合型	008843	同泰远见混合C	0.7077	2025-03-25	2.70	-8.38	13.20	31.94	75.00	35.34	7.90	-1.19	-29.23	37.10	-29.23
混合型	008842	同泰远见混合A	0.7207	2025-03-25	2.69	-8.38	13.23	32.07	75.35	35.88	8.77	0.01	-27.93	37.20	-27.93
QDII型	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII	1.6899	2025-03-24	2.63	2.57	-9.40	-14.23	2.08	13.52	61.43	68.99	68.99	-10.11	68.99
QDII型	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII	1.7025	2025-03-24	2.63	2.58	-9.37	-14.15	2.28	13.97	62.61	70.25	70.25	-10.03	70.25
QDII型	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民	3.3804	2025-03-24	2.53	2.78	-3.66	-6.32	4.29	13.08	64.36	52.59	159.39	-3.25	238.04
QDII型	016701	银华海外数字经济量化选股混合发	1.3320	2025-03-24	2.52	2.49	-6.10	-10.30	1.18	6.25	33.25	33.20	33.20	-6.98	33.20
QDII型	016702	银华海外数字经济量化选股混合发	1.3192	2025-03-24	2.52	2.48	-6.13	-10.37	1.01	5.82	31.99	31.92	31.92	-7.05	31.92
QDII型	021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民	3.3761	2025-03-24	2.52	2.78	-3.69	-6.41	4.21	10.36	10.36	10.36	10.36	-3.34	10.36
QDII型	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元	3.2346	2025-03-24	2.50	2.65	-3.74	-6.19	2.38	11.80	56.37	35.11	153.93	-3.12	223.46
QDII型	021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元	3.2257	2025-03-24	2.49	2.64	-3.75	-6.28	2.27	9.41	9.41	9.41	9.41	-3.19	9.41
QDII型	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0763	2025-03-24	2.47	2.78	1.74	-3.31	-7.86	2.67	7.63	7.63	7.63	-1.23	7.63
QDII型	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民	1.6380	2025-03-24	2.45	2.38	-7.50	-16.30	-1.41	4.48	62.79	27.14	63.91	-11.91	63.80
QDII型	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(	1.0741	2025-03-24	2.45	2.77	1.71	-3.22	-7.87	2.50	7.41	7.41	7.41	-1.14	7.41
混合型	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4377	2025-03-25	2.44	-7.02	6.88	24.88	114.18	94.02	105.22	86.37	50.74	30.26	50.74
混合型	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4579	2025-03-25	2.44	-7.01	6.92	25.00	114.59	94.81	106.89	88.63	52.77	30.39	52.77
QDII型	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.4099	2025-03-24	2.42	1.78	-4.02	-8.86	4.25	8.38	40.99	40.99	40.99	-5.50	40.99
QDII型	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元	0.2282	2025-03-24	2.42	2.24	-7.57	-16.20	-3.14	3.35	31.60	31.60	31.60	-11.79	31.60
QDII型	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元	0.2282	2025-03-24	2.42	2.24	-7.57	-16.20	-3.14	3.35	31.60	31.60	31.60	-11.79	31.60
QDII型	018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.3968	2025-03-24	2.41	1.77	-4.06	-8.87	4.11	7.91	39.68	39.68	39.68	-5.51	39.68
QDII型	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1710	2025-03-24	2.41	0.71	-3.49	-3.80	9.57	7.46	17.10	17.10	17.10	-0.51	17.10
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
QDII型	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1674	2025-03-24	2.40	0.70	-3.52	-3.72	9.60	7.35	16.74	16.74	16.74	-0.42	16.74
QDII型	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.9091	2025-03-24	2.39	2.10	-5.05	-11.31	1.02	4.24	53.48	31.87	92.31	-7.86	90.91
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
QDII型	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.8804	2025-03-24	2.38	2.09	-5.08	-11.40	0.88	3.84	52.35	30.05	10.91	-7.95	10.91
QDII型	000157	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
QDII型	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
QDII型	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	2.7580	2025-03-24	2.37	1.31	-1.40	4.02	14.87	21.29	21.29	21.29	21.29	7.11	21.29
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	001672	国寿安保智慧生活股票A	1.5090	2025-03-26	2.31	-3.52	-1.82	10.31	46.79	35.58	14.87	26.32	113.27	13.72	168.35
股票型	023101	国寿安保智慧生活股票C	1.1050	2025-03-26	2.31	-3.49	-1.78	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	13.92	10.50
QDII型	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5578	2025-03-24	2.27	2.10	-4.77	-6.77	3.27	9.60	56.72	55.78	55.78	-3.45	55.78
QDII型	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5442	2025-03-24	2.27	2.10	-4.79	-6.83	3.13	9.32	55.87	54.42	54.42	-3.51	54.42
QDII型	016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	0.2151	2025-03-24	2.23	1.94	-4.91	-6.72	1.27	8.14	48.45	45.24	45.24	-3.37	45.24
QDII型	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	1.3968	2025-03-24	2.22	-0.20	-6.36	-6.53	8.09	7.45	39.68	39.68	39.68	-3.60	39.68
QDII型	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDI	1.3846	2025-03-24	2.22	-0.21	-6.39	-6.63	7.86	7.00	38.46	38.46	38.46	-3.69	38.46
QDII型	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	0.1946	2025-03-24	2.21	-0.31	-6.44	-6.40	6.22	6.34	33.75	33.75	33.75	-3.42	33.75
QDII型	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	0.2170	2025-03-24	2.21	1.97	-4.87	-6.67	1.45	8.39	49.24	46.52	46.52	-3.30	46.52
QDII型	000043	嘉实美国成长股票人民币	4.6150	2025-03-24	2.21	2.37	-5.76	-9.78	1.12	8.44	62.21	47.59	152.19	-6.45	361.50
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0640	2025-03-26	2.21	-5.17	-0.75	6.29	3.80	22.16	-4.40	-5.00	4.11	7.37	18.82
QDII型	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.3102	2025-03-24	2.20	0.34	6.62	19.24	31.48	31.50	25.18	23.55	78.34	20.31	131.02
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3219	2025-03-24	2.19	0.22	6.55	19.40	29.17	30.11	19.27	9.56	1.51	20.52	1.51
QDII型	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9220	2025-03-24	2.19	2.24	-5.83	-9.67	-0.71	7.25	54.47	30.91	149.65	-6.35	292.20
混合型	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.4695	2025-03-25	2.18	-6.72	0.52	19.88	113.37	81.68	66.31	54.86	47.78	25.41	47.78
混合型	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.4797	2025-03-25	2.18	-6.71	0.56	20.02	113.89	82.60	67.96	57.19	50.26	25.55	50.26
QDII型	160213	国泰纳斯达克100指数	7.5190	2025-03-24	2.16	1.94	-5.53	-7.86	2.39	10.17	64.26	49.58	160.46	-4.41	918.76
QDII型	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.1458	2025-03-24	2.13	1.92	-5.35	-7.90	1.79	8.60	59.80	45.67	153.23	-4.25	514.58
QDII型	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.0362	2025-03-24	2.13	1.92	-5.36	-7.95	1.69	8.39	59.14	43.07	52.58	-4.29	52.58
QDII型	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	6.0393	2025-03-24	2.12	1.88	-5.41	-8.02	1.54	5.15	5.15	5.15	5.15	-4.65	5.15
QDII型	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	6.0453	2025-03-24	2.11	1.88	-5.40	-7.98	1.63	9.23	60.34	44.59	154.82	-4.62	633.81
QDII型	008254	华宝致远混合(QDII)C	0.9696	2025-03-24	2.11	1.52	-7.03	-13.62	-0.03	1.62	11.22	-4.55	9.44	-9.86	-3.04
QDII型	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD	5.9558	2025-03-24	2.11	1.88	-5.41	-8.02	1.53	9.01	59.70	43.61	152.19	-4.66	170.51
混合型	014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.4486	2025-03-25	2.11	-4.75	4.94	17.50	95.94	57.20	75.67	55.00	44.86	21.41	44.86
混合型	014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.4294	2025-03-25	2.11	-4.76	4.91	17.38	95.57	56.56	74.25	53.16	42.94	21.31	42.94
QDII型	008253	华宝致远混合(QDII)A	0.9904	2025-03-24	2.10	1.53	-7.00	-13.54	0.16	2.03	12.11	-3.39	11.66	-9.78	-0.96
QDII型	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美	0.8562	2025-03-24	2.10	1.80	-5.43	-7.78	-0.01	7.43	52.21	29.16	150.50	-4.11	429.17
QDII型	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美	0.8562	2025-03-24	2.10	1.80	-5.43	-7.78	-0.01	7.43	52.21	29.16	150.50	-4.11	429.17
QDII型	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民	2.5061	2025-03-24	2.09	1.89	-5.10	-8.05	2.13	10.81	63.79	50.39	44.90	-4.78	44.90
QDII型	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民	2.5788	2025-03-24	2.09	1.90	-5.08	-7.98	2.29	11.16	64.74	54.54	98.67	-4.71	157.88
指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
股票型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
QDII型	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民	2.5075	2025-03-24	2.08	1.89	-5.12	-6.68	-6.68	-6.68	-6.68	-6.68	-6.68	-6.68	-6.68
QDII型	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.1060	2025-03-24	2.08	1.92	-5.03	-7.03	3.25	10.60	10.60	10.60	10.60	-3.75	10.60
QDII型	000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII	0.8422	2025-03-24	2.08	1.75	-5.48	-7.86	-0.17	8.06	52.74	28.19	152.08	-4.48	344.77
QDII型	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII	0.8297	2025-03-24	2.08	1.74	-5.50	-7.90	-0.28	7.84	52.13	27.31	149.46	-4.52	161.57
QDII型	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.6937	2025-03-24	2.07	1.88	-4.92	-7.70	1.95	8.39	54.27	69.37	69.37	-4.23	69.37
QDII型	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6890	2025-03-24	2.07	1.88	-4.93	-7.72	1.88	8.25	53.98	68.90	68.90	-4.25	68.90
QDII型	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.6942	2025-03-24	2.07	1.89	-4.92	-7.70	1.96	8.42	8.97	8.97	8.97	-4.23	8.97
QDII型	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元	0.3593	2025-03-24	2.07	1.78	-5.15	-7.85	0.50	9.98	56.97	37.03	34.52	-4.57	34.52
QDII型	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.1026	2025-03-24	2.07	1.91	-5.05	-7.06	3.09	10.26	10.26	10.26	10.26	-3.79	10.26
QDII型	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	1.0007	2025-03-24	2.07	-1.84	-1.25	6.62	23.67	21.67	0.16	0.07	0.07	10.83	0.07
QDII型	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民	0.9919	2025-03-24	2.07	-1.85	-1.30	6.47	23.32	20.98	-0.70	-0.81	-0.81	10.70	-0.81
QDII型	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.6063	2025-03-24	2.06	1.86	-4.98	-7.36	1.67	7.61	53.83	60.63	60.63	-3.84	60.63
QDII型	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5940	2025-03-24	2.06	1.87	-4.99	-7.41	1.52	7.30	53.02	59.40	59.40	-3.89	59.40
QDII型	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5240	2025-03-24	2.06	1.66	-5.60	-8.25	2.88	8.02	58.70	52.40	52.40	-4.98	52.40
QDII型	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5107	2025-03-24	2.06	1.66	-5.62	-8.32	2.73	7.70	57.74	51.07	51.07	-5.04	51.07
QDII型	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币	1.2850	2025-03-24	2.06	1.87	-5.13	-7.22	2.87	9.43	28.50	28.50	28.50	-3.93	28.50
QDII型	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1665	2025-03-24	2.06	1.88	-4.89	-6.81	1.38	6.09	16.65	16.65	16.65	-3.44	16.65
QDII型	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5965	2025-03-24	2.05	1.86	-4.99	-7.39	1.65	1.05	1.05	1.05	1.05	-3.87	1.05
QDII型	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1394	2025-03-24	2.05	-1.97	-1.34	6.74	21.43	20.38	-4.59	-2.92	-2.92	10.99	-2.92
QDII型	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.5012	2025-03-24	2.05	1.87	-5.01	-7.21	3.22	7.60	50.12	50.12	50.12	-3.85	50.12
QDII型	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.4951	2025-03-24	2.05	1.86	-5.02	-7.25	3.08	7.32	49.51	49.51	49.51	-3.88	49.51
QDII型	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	1.4902	2025-03-24	2.05	1.87	-5.02	-7.59	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	-4.23	1.70
QDII型	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币	1.2913	2025-03-24	2.05	1.87	-5.11	-7.15	3.07	9.81	29.13	29.13	29.13	-3.87	29.13
QDII型	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)	1.2455	2025-03-24	2.05	1.87	-4.88	-7.00	2.22	6.55	24.55	24.55	24.55	-3.75	24.55
QDII型	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	0.2238	2025-03-24	2.05	1.73	-5.05	-7.21	-0.13	6.47	46.56	54.24	54.24	-3.70	54.24
QDII型	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)	1.2413	2025-03-24	2.05	1.87	-4.90	-7.05	2.06	6.26	24.13	24.13	24.13	-3.81	24.13
QDII型	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1725	2025-03-24	2.05	1.89	-4.87	-6.72	1.58	6.51	17.25	17.25	17.25	-3.35	17.25
QDII型	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元	0.3491	2025-03-24	2.05	1.75	-5.19	-7.94	0.32	9.61	55.99	33.35	30.70	-4.64	30.70
QDII型	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	3.2494	2025-03-24	2.04	1.87	-5.17	-7.55	2.19	9.64	60.16	48.65	42.04	-4.06	42.04
QDII型	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L	3.2930	2025-03-24	2.04	1.87	-5.15	-7.49	2.33	9.96	61.21	50.21	154.76	-4.00	229.27
QDII型	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现	1.2911	2025-03-24	2.03	1.74	-5.20	-7.03	1.26	8.68	29.11	29.11	29.11	-3.73	29.11
QDII型	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现	1.2853	2025-03-24	2.03	1.73	-5.21	-7.09	1.12	8.36	28.53	28.53	28.53	-3.79	28.53
QDII型	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	0.2221	2025-03-24	2.02	1.74	-5.04	-7.27	-0.27	6.17	45.73	53.07	53.07	-3.73	53.07

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